基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实核心优势股票发起式(005612) |
净值：
1.4372
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.4372 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,467,079.00 | 63,509,849.91 | 8.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 126,200.00 | 57,881,189.56 | 8.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,356,600.00 | 35,027,412.00 | 4.85 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 497,500.00 | 32,757,350.45 | 4.53 |
| 000528 | 柳工 | 2,407,800.00 | 26,919,204.00 | 3.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,485,250.00 | 26,912,730.00 | 3.72 |
| 601318 | 中国平安 | 456,989.00 | 23,594,342.07 | 3.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 506,100.00 | 20,694,429.00 | 2.86 |
| 000858 | 五粮液 | 155,528.00 | 20,428,602.80 | 2.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 169,200.00 | 19,986,283.01 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,113,491.99 | 22.43 | 45.08 |
| 金融业 | 126,768,744.98 | 17.54 | 35.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,380,410.60 | 4.62 | 9.28 |
| 采矿业 | 26,912,730.00 | 3.72 | 7.48 |
| 房地产业 | 10,427,424.00 | 1.44 | 2.90 |
| 卫生和社会工作 | 3,060.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.63 | 1.38 | 10.99 | 722,880,586.29 |
| 2024-12-31 | 87.07 | 4.36 | 5.93 | 689,775,200.19 |
| 2024-09-30 | 89.55 | 3.97 | 5.43 | 754,384,017.66 |
| 2024-06-30 | 81.56 | 4.47 | 14.09 | 667,681,962.68 |
| 2024-03-31 | 86.44 | 4.70 | 5.76 | 640,697,789.90 |
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