基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国军工主题混合A(005609) |
净值：
1.5309
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日增长率：
-4.11%
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累计净值：1.5309 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600862 | 中航高科 | 9,710,142.00 | 253,240,503.36 | 6.74 |
| 002179 | 中航光电 | 4,988,891.00 | 201,351,640.76 | 5.36 |
| 603678 | 火炬电子 | 4,374,253.00 | 166,352,841.59 | 4.43 |
| 002025 | 航天电器 | 2,681,283.00 | 137,844,759.03 | 3.67 |
| 300395 | 菲利华 | 2,208,230.00 | 112,840,553.00 | 3.01 |
| 688543 | 国科军工 | 1,853,272.00 | 111,548,441.68 | 2.97 |
| 688122 | 西部超导 | 2,149,956.00 | 111,539,717.28 | 2.97 |
| 600879 | 航天电子 | 9,725,801.00 | 101,829,136.47 | 2.71 |
| 002149 | 西部材料 | 5,050,196.00 | 100,246,390.60 | 2.67 |
| 600562 | 国睿科技 | 3,066,300.00 | 96,557,787.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,208,428,139.03 | 85.45 | 92.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,417,961.02 | 5.26 | 5.72 |
| 采矿业 | 39,775,168.44 | 1.06 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,474,505.20 | 0.23 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 7.22 | 3,754,592,632.62 |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 11.87 | 3,346,128,452.80 |
| 2024-12-31 | 91.16 | - | 8.34 | 3,614,522,047.51 |
| 2024-09-30 | 89.91 | - | 9.30 | 3,827,064,197.95 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.79 | 3,634,661,333.73 |
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