基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国军工主题混合A(005609) |
净值：
1.3093
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.3093 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600862 | 中航高科 | 9,710,142.00 | 245,278,186.92 | 6.79 |
| 000738 | 航发控制 | 10,132,742.00 | 225,352,182.08 | 6.23 |
| 600765 | 中航重机 | 10,580,118.00 | 216,575,015.46 | 5.99 |
| 002179 | 中航光电 | 4,988,891.00 | 196,063,416.30 | 5.42 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,532,354.00 | 179,160,994.88 | 4.96 |
| 600482 | 中国动力 | 5,836,700.00 | 142,824,049.00 | 3.95 |
| 688563 | 航材股份 | 2,548,889.00 | 142,329,961.76 | 3.94 |
| 002025 | 航天电器 | 2,681,283.00 | 130,203,102.48 | 3.60 |
| 603678 | 火炬电子 | 4,002,153.00 | 122,065,666.50 | 3.38 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,832,800.00 | 101,867,488.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,076,143,301.16 | 85.11 | 93.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,838,740.00 | 3.79 | 4.15 |
| 采矿业 | 62,881,884.00 | 1.74 | 1.91 |
| 房地产业 | 14,186,312.00 | 0.39 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,091,831.60 | 0.14 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.16 | - | 8.34 | 3,614,522,047.51 |
| 2024-09-30 | 89.91 | - | 9.30 | 3,827,064,197.95 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.79 | 3,634,661,333.73 |
| 2024-03-31 | 93.04 | - | 6.90 | 3,719,883,281.01 |
| 2023-12-31 | 90.55 | - | 9.90 | 4,310,616,318.09 |
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