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华宝中证500增强A(005607)
华宝中证500增强A
(005607)
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累计净值：1.3856
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3856 | -1.29% |
| 2025-09-02 | 1.4037 | -1.65% |
| 2025-09-01 | 1.4273 | 0.49% |
| 2025-08-29 | 1.4204 | 0.30% |
| 2025-08-28 | 1.4161 | 1.59% |
| 2025-08-27 | 1.3939 | -1.73% |
| 2025-08-26 | 1.4184 | 0.18% |
| 2025-08-25 | 1.4158 | 1.50% |
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基金全称
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华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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喻银尤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.74%
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最近一月
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4.97%
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最近三月
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16.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.09%
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最近两年
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22.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,900.00 | 792,842.00 | 2.07 |
| 600739 | 辽宁成大 | 46,800.00 | 514,800.00 | 1.35 |
| 002056 | 横店东磁 | 32,300.00 | 457,045.00 | 1.19 |
| 688213 | 思特威 | 4,338.00 | 443,430.36 | 1.16 |
| 002624 | 完美世界 | 26,800.00 | 406,556.00 | 1.06 |
| 600704 | 物产中大 | 70,100.00 | 369,427.00 | 0.97 |
| 002532 | 天山铝业 | 44,000.00 | 365,640.00 | 0.96 |
| 601216 | 君正集团 | 65,300.00 | 360,456.00 | 0.94 |
| 000783 | 长江证券 | 51,700.00 | 358,281.00 | 0.94 |
| 601555 | 东吴证券 | 40,400.00 | 353,500.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,768,663.80 | 54.28 | 57.33 |
| 金融业 | 3,814,293.81 | 9.97 | 10.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,736,561.94 | 9.77 | 10.31 |
| 采矿业 | 1,736,976.28 | 4.54 | 4.79 |
| 批发和零售业 | 1,519,431.50 | 3.97 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,282,720.00 | 3.35 | 3.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 760,858.00 | 1.99 | 2.10 |
| 房地产业 | 585,592.00 | 1.53 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 494,113.00 | 1.29 | 1.36 |
| 综合 | 346,574.00 | 0.91 | 0.96 |
| 建筑业 | 334,388.00 | 0.87 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 325,110.86 | 0.85 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264,856.00 | 0.69 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 172,808.00 | 0.45 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 48,614.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 28,260.00 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,834.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.74 | 38,258,147.74 |
| 2025-03-31 | 94.30 | - | 6.69 | 39,160,335.42 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 5.71 | 47,952,843.62 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 5.63 | 71,216,384.13 |
| 2024-06-30 | 94.69 | - | 5.79 | 62,991,432.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 喻银尤 | 1158 | 11.14 |
| 2021-03-16 | 2023-08-22 | 庄皓亮 | 889 | -7.33 |
| 2021-01-04 | 2022-07-05 | 王正 | 547 | 1.42 |
| 2018-04-19 | 2021-01-04 | 丰晨成 | 991 | 22.92 |
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