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汇安量化优选灵活配置A(005599)
汇安量化优选灵活配置A
(005599)
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累计净值：0.9615
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9615 | -3.04% |
| 2025-09-02 | 0.9916 | -2.75% |
| 2025-09-01 | 1.0196 | -0.09% |
| 2025-08-29 | 1.0205 | 0.62% |
| 2025-08-28 | 1.0142 | 1.80% |
| 2025-08-27 | 0.9963 | -1.87% |
| 2025-08-26 | 1.0153 | -0.37% |
| 2025-08-25 | 1.0191 | 2.07% |
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基金全称
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汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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吴乐玉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.25%
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最近一月
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-1.01%
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最近三月
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7.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.79%
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最近两年
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-20.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 5,000.00 | 172,000.00 | 6.50 |
| 603893 | 瑞芯微 | 800.00 | 121,488.00 | 4.59 |
| 600641 | 万业企业 | 8,000.00 | 111,040.00 | 4.20 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,000.00 | 101,760.00 | 3.85 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,500.00 | 96,855.00 | 3.66 |
| 000938 | 紫光股份 | 4,000.00 | 95,960.00 | 3.63 |
| 600050 | 中国联通 | 15,000.00 | 80,100.00 | 3.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 500.00 | 76,855.00 | 2.91 |
| 601933 | 永辉超市 | 15,000.00 | 73,500.00 | 2.78 |
| 300432 | 富临精工 | 5,600.00 | 73,192.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,620,014.00 | 61.27 | 67.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402,471.20 | 15.22 | 16.72 |
| 房地产业 | 111,040.00 | 4.20 | 4.61 |
| 批发和零售业 | 80,626.00 | 3.05 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,340.00 | 2.47 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,960.00 | 2.23 | 2.45 |
| 采矿业 | 43,530.00 | 1.65 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,098.00 | 0.80 | 0.88 |
| 建筑业 | 4,595.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.06 | - | 11.12 | 2,644,138.41 |
| 2025-03-31 | 73.49 | 8.29 | 17.34 | 2,669,464.21 |
| 2024-12-31 | 65.34 | - | 13.18 | 2,803,277.91 |
| 2024-09-30 | 59.21 | - | 14.25 | 3,022,730.02 |
| 2024-06-30 | 58.76 | - | 41.89 | 2,986,864.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 吴乐玉 | 256 | 2.63 |
| 2023-09-27 | 2024-12-23 | 柳预才 | 453 | -15.30 |
| 2018-08-09 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1875 | 10.61 |
| 2018-07-26 | 2019-10-14 | 戴杰 | 445 | 13.08 |
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