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广发中小盘精选混合A(005598)
广发中小盘精选混合A
(005598)
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累计净值：2.1314
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.1314 | 0.96% |
| 2025-07-17 | 2.1111 | 2.74% |
| 2025-07-16 | 2.0547 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 2.0548 | 0.31% |
| 2025-07-14 | 2.0484 | -0.21% |
| 2025-07-11 | 2.0528 | 0.82% |
| 2025-07-10 | 2.0362 | -0.10% |
| 2025-07-09 | 2.0383 | -0.48% |
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基金全称
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广发中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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陈韫中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.89亿元
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份额规模
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12.1431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.83%
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最近一月
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9.36%
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最近三月
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18.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.95%
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最近两年
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15.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,001,156.00 | 293,167,764.72 | 5.10 |
| 600967 | 内蒙一机 | 14,424,233.00 | 279,108,908.55 | 4.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,783,000.00 | 276,503,331.20 | 4.81 |
| 603678 | 火炬电子 | 6,830,166.00 | 259,751,212.98 | 4.52 |
| 002683 | 广东宏大 | 7,234,400.00 | 245,535,536.00 | 4.27 |
| 01357 | 美图公司 | 25,982,500.00 | 213,963,510.10 | 3.72 |
| 302132 | 中航成飞 | 2,405,338.00 | 211,525,423.72 | 3.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,051,300.00 | 205,400,997.24 | 3.57 |
| 600418 | 江淮汽车 | 4,717,351.00 | 189,118,601.59 | 3.29 |
| 01385 | 上海复旦 | 4,500,000.00 | 122,702,872.50 | 2.13 |
| 688385 | 复旦微电 | 2,467,052.00 | 121,551,652.04 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,081,809,301.81 | 53.58 | 78.71 |
| 采矿业 | 245,535,536.00 | 4.27 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,157,650.00 | 4.02 | 5.90 |
| 建筑业 | 190,933,697.80 | 3.32 | 4.88 |
| 租赁和商务服务业 | 166,021,562.96 | 2.89 | 4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 10.95 | 5,751,772,437.05 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 7.21 | 4,662,907,812.83 |
| 2024-12-31 | 92.10 | - | 8.14 | 3,897,327,495.65 |
| 2024-09-30 | 94.34 | 1.81 | 3.66 | 2,713,625,764.16 |
| 2024-06-30 | 91.75 | 0.50 | 8.66 | 2,615,902,529.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 陈韫中 | 1393 | 22.73 |
| 2020-02-14 | 2022-09-26 | 李耀柱 | 955 | 53.52 |
| 2018-05-23 | 2020-02-14 | 张东一 | 632 | 13.45 |
| 2018-05-04 | 2019-09-10 | 余昊 | 494 | -2.96 |
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