基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信战略精选灵活配置混合A(005596) |
净值：
1.9950
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.9950 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 119,997.00 | 30,352,041.18 | 9.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,286.00 | 30,105,446.00 | 9.71 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 497,800.00 | 29,156,146.00 | 9.40 |
| 601799 | 星宇股份 | 156,343.00 | 21,533,121.39 | 6.94 |
| 002595 | 豪迈科技 | 323,600.00 | 19,150,648.00 | 6.18 |
| 300628 | 亿联网络 | 458,709.00 | 18,729,088.47 | 6.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 84,180.00 | 18,038,090.40 | 5.82 |
| 600048 | 保利发展 | 2,063,021.00 | 17,040,553.46 | 5.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,113.00 | 14,269,868.87 | 4.60 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 236,600.00 | 13,980,694.00 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,403,630.77 | 61.73 | 85.71 |
| 房地产业 | 17,040,553.46 | 5.50 | 7.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,601,933.00 | 2.77 | 3.85 |
| 卫生和社会工作 | 6,273,498.56 | 2.02 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.63 | - | 9.29 | 310,089,189.61 |
| 2024-12-31 | 80.78 | - | 10.35 | 295,485,290.18 |
| 2024-09-30 | 77.97 | - | 9.72 | 321,229,944.41 |
| 2024-06-30 | 78.92 | - | 10.25 | 268,772,246.54 |
| 2024-03-31 | 78.60 | - | 10.59 | 233,742,483.83 |
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