基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信战略精选灵活配置混合A(005596) |
净值：
2.1393
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：2.1393 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,186.00 | 25,633,530.72 | 9.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 101,597.00 | 25,624,795.34 | 9.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 448,900.00 | 25,591,789.00 | 9.96 |
| 002595 | 豪迈科技 | 302,900.00 | 17,937,738.00 | 6.98 |
| 601799 | 星宇股份 | 143,143.00 | 17,892,875.00 | 6.97 |
| 600048 | 保利发展 | 1,913,821.00 | 15,501,950.10 | 6.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 78,180.00 | 13,790,170.20 | 5.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,959.00 | 11,448,964.11 | 4.46 |
| 300628 | 亿联网络 | 326,409.00 | 11,345,976.84 | 4.42 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 209,100.00 | 9,911,340.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,165,888.57 | 60.81 | 83.92 |
| 房地产业 | 15,501,950.10 | 6.04 | 8.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,658,261.00 | 3.37 | 4.65 |
| 卫生和社会工作 | 5,757,048.96 | 2.24 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.85 | - | 13.61 | 256,825,875.04 |
| 2025-03-31 | 79.63 | - | 9.29 | 310,089,189.61 |
| 2024-12-31 | 80.78 | - | 10.35 | 295,485,290.18 |
| 2024-09-30 | 77.97 | - | 9.72 | 321,229,944.41 |
| 2024-06-30 | 78.92 | - | 10.25 | 268,772,246.54 |
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