基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信战略精选灵活配置混合A(005596) |
净值：
1.9581
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.9581 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 477,200.00 | 29,777,280.00 | 10.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,986.00 | 28,934,664.00 | 9.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 106,797.00 | 28,408,002.00 | 9.61 |
| 600048 | 保利发展 | 2,737,421.00 | 24,253,550.06 | 8.21 |
| 601799 | 星宇股份 | 156,343.00 | 20,868,663.64 | 7.06 |
| 300628 | 亿联网络 | 458,709.00 | 17,706,167.40 | 5.99 |
| 002595 | 豪迈科技 | 323,600.00 | 16,241,484.00 | 5.50 |
| 600809 | 山西汾酒 | 84,180.00 | 15,506,797.80 | 5.25 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 190,900.00 | 12,316,868.00 | 4.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,113.00 | 12,014,555.01 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,237,569.50 | 61.34 | 83.39 |
| 房地产业 | 24,253,550.06 | 8.21 | 11.16 |
| 卫生和社会工作 | 6,259,326.50 | 2.12 | 2.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,585,332.00 | 1.89 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.78 | - | 10.35 | 295,485,290.18 |
| 2024-09-30 | 77.97 | - | 9.72 | 321,229,944.41 |
| 2024-06-30 | 78.92 | - | 10.25 | 268,772,246.54 |
| 2024-03-31 | 78.60 | - | 10.59 | 233,742,483.83 |
| 2023-12-31 | 81.37 | - | 10.01 | 237,262,743.46 |
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