首页 >
基金>
摩根创新商业模式混合A(005593)
摩根创新商业模式混合A
(005593)
|
|
|
累计净值：1.2758
|
2025-06-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-20 | 1.2758 | -0.61% |
| 2025-06-19 | 1.2836 | -0.89% |
| 2025-06-18 | 1.2951 | -0.04% |
| 2025-06-17 | 1.2956 | -0.96% |
| 2025-06-16 | 1.3082 | 0.26% |
| 2025-06-13 | 1.3048 | -0.65% |
| 2025-06-12 | 1.3134 | -0.31% |
| 2025-06-11 | 1.3175 | 0.77% |
|
基金全称
|
摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根资产管理
|
|
基金经理
|
叶敏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.94亿元
|
份额规模
|
0.7120亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.22%
|
|
最近一月
|
-6.59%
|
|
最近三月
|
-10.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.69%
|
|
最近两年
|
-16.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 159,000.00 | 6,764,251.62 | 6.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,198.00 | 5,730,354.00 | 5.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 103,800.00 | 4,712,855.90 | 4.81 |
| 300502 | 新易盛 | 47,900.00 | 4,699,948.00 | 4.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,200.00 | 2,976,680.45 | 3.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 36,634.00 | 2,967,720.34 | 3.03 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,000.00 | 2,888,457.90 | 2.95 |
| 003021 | 兆威机电 | 19,500.00 | 2,492,685.00 | 2.54 |
| 002779 | 中坚科技 | 25,792.00 | 2,490,217.60 | 2.54 |
| 603893 | 瑞芯微 | 14,010.00 | 2,427,933.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,218,366.28 | 49.18 | 81.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,721,165.74 | 9.92 | 16.37 |
| 批发和零售业 | 1,387,123.10 | 1.41 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,101.23 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.36 | - | 20.74 | 98,043,716.06 |
| 2024-12-31 | 88.88 | - | 15.40 | 70,309,793.00 |
| 2024-09-30 | 93.33 | - | 6.43 | 68,025,711.44 |
| 2024-06-30 | 90.05 | - | 10.37 | 63,777,307.02 |
| 2024-03-31 | 92.39 | - | 8.77 | 65,752,390.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 叶敏 | 25 | -2.35 |
| 2019-03-29 | 2025-05-29 | 郭晨 | 2253 | 37.35 |
| 2018-04-02 | 2019-03-29 | 孟亮 | 361 | -4.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
