长安裕腾混合C
(005592)
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累计净值：1.1196
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1196 | -0.01% |
| 2025-04-29 | 1.1197 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.1185 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 1.1193 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.1188 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.1192 | -0.06% |
| 2025-04-22 | 1.1199 | -0.01% |
| 2025-04-21 | 1.1200 | 0.02% |
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基金全称
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长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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孟楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.7124亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.13%
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最近三月
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0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.48%
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最近两年
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2.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 15,000.00 | 774,450.00 | 0.87 |
| 601601 | 中国太保 | 16,000.00 | 514,560.00 | 0.58 |
| 001965 | 招商公路 | 30,000.00 | 397,200.00 | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 394,560.00 | 0.45 |
| 002895 | 川恒股份 | 15,000.00 | 354,750.00 | 0.40 |
| 600489 | 中金黄金 | 25,000.00 | 351,750.00 | 0.40 |
| 601666 | 平煤股份 | 35,000.00 | 301,000.00 | 0.34 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 28,000.00 | 300,720.00 | 0.34 |
| 601857 | 中国石油 | 35,000.00 | 287,700.00 | 0.32 |
| 600362 | 江西铜业 | 12,000.00 | 276,480.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,151,300.00 | 3.56 | 43.26 |
| 采矿业 | 1,786,750.00 | 2.02 | 24.53 |
| 金融业 | 1,289,010.00 | 1.46 | 17.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485,320.00 | 0.55 | 6.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 397,200.00 | 0.45 | 5.45 |
| 批发和零售业 | 175,600.00 | 0.20 | 2.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.22 | 66.17 | 4.12 | 88,587,125.84 |
| 2024-12-31 | 8.92 | 53.97 | 5.97 | 98,240,468.24 |
| 2024-09-30 | 2.54 | 82.96 | 6.25 | 111,674,443.81 |
| 2024-06-30 | 4.17 | 88.90 | 6.67 | 130,174,022.90 |
| 2024-03-31 | 7.17 | 88.19 | 5.78 | 149,519,150.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-26 | - | 孟楠 | 707 | 2.27 |
| 2021-08-23 | 2023-10-23 | 江山 | 791 | 4.89 |
| 2018-12-27 | 2021-09-23 | 杜振业 | 1001 | 23.25 |
| 2018-08-13 | 2019-08-29 | 徐小勇 | 381 | -2.62 |
| 2018-06-06 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 176 | -9.66 |
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