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首页 > 基金> 汇添富鑫永定开债C(005591)
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汇添富鑫永定开债C

(005591)
净值：
1.0714
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0714 2021-09-02
  • 净值走势
汇添富鑫永定开债C(005591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-09-021.07140.05%
2021-09-011.07090.05%
2021-08-311.07040.00%
2021-08-301.07040.05%
2021-08-271.06990.00%
2021-08-261.0699-0.05%
2021-08-251.07040.00%
2021-08-241.07040.05%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 胡娜 彭伟男
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 0.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-100.390.035,637,183,760.47
2024-09-30-119.590.675,531,828,208.75
2024-06-30-104.320.045,680,988,605.77
2024-03-31-121.760.045,605,560,556.57
2023-12-31-128.922.945,529,900,063.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-彭伟男156-
2019-08-29-胡娜20617.14
2018-01-252019-08-29吴江宏581-
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