长安裕腾混合A
(005588)
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累计净值：1.1432
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1432 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.1428 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1432 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.1432 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.1435 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 1.1421 | -0.07% |
| 2025-04-10 | 1.1429 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.1410 | 0.06% |
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基金全称
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长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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孟楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0884亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.81%
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最近两年
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2.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 786,000.00 | 0.80 |
| 601318 | 中国平安 | 13,000.00 | 684,450.00 | 0.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 494,040.00 | 0.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 407,600.00 | 0.41 |
| 002895 | 川恒股份 | 15,000.00 | 369,000.00 | 0.38 |
| 001965 | 招商公路 | 26,000.00 | 362,700.00 | 0.37 |
| 601398 | 工商银行 | 50,000.00 | 346,000.00 | 0.35 |
| 601601 | 中国太保 | 10,000.00 | 340,800.00 | 0.35 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 28,000.00 | 320,040.00 | 0.33 |
| 600489 | 中金黄金 | 25,000.00 | 300,750.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,942,720.00 | 4.01 | 45.01 |
| 金融业 | 2,157,250.00 | 2.20 | 24.63 |
| 采矿业 | 1,777,230.00 | 1.81 | 20.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 519,040.00 | 0.53 | 5.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362,700.00 | 0.37 | 4.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.92 | 53.97 | 5.97 | 98,240,468.24 |
| 2024-09-30 | 2.54 | 82.96 | 6.25 | 111,674,443.81 |
| 2024-06-30 | 4.17 | 88.90 | 6.67 | 130,174,022.90 |
| 2024-03-31 | 7.17 | 88.19 | 5.78 | 149,519,150.68 |
| 2023-12-31 | 1.03 | 50.59 | 48.57 | 156,336,437.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-26 | - | 孟楠 | 696 | 2.67 |
| 2021-08-23 | 2023-10-23 | 江山 | 791 | 5.34 |
| 2018-12-27 | 2021-09-23 | 杜振业 | 1001 | 24.19 |
| 2018-08-13 | 2019-08-29 | 徐小勇 | 381 | -1.83 |
| 2018-06-06 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 176 | -9.14 |
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