基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河文体娱乐混合A(005585) |
净值：
1.0967
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.0967 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 680,000.00 | 13,130,800.00 | 9.05 |
| 300010 | 豆神教育 | 1,097,100.00 | 9,094,959.00 | 6.27 |
| 002899 | 英派斯 | 384,000.00 | 8,620,800.00 | 5.94 |
| 301052 | 果麦文化 | 200,000.00 | 8,160,000.00 | 5.63 |
| 002858 | 力盛体育 | 600,000.00 | 7,992,000.00 | 5.51 |
| 601595 | 上海电影 | 260,000.00 | 7,706,400.00 | 5.31 |
| 600633 | 浙数文化 | 540,000.00 | 7,473,600.00 | 5.15 |
| 301231 | 荣信文化 | 312,000.00 | 7,222,800.00 | 4.98 |
| 301171 | 易点天下 | 270,000.00 | 7,217,100.00 | 4.98 |
| 301078 | 孩子王 | 552,000.00 | 7,214,640.00 | 4.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,783,159.00 | 38.46 | 47.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,081,200.00 | 21.43 | 26.70 |
| 制造业 | 11,691,587.87 | 8.06 | 10.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,064,600.00 | 6.94 | 8.65 |
| 批发和零售业 | 7,741,396.60 | 5.34 | 6.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,686.62 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,245.83 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.26 | 1.59 | 15.46 | 145,033,688.35 |
| 2025-03-31 | 88.18 | - | 14.62 | 162,016,074.77 |
| 2024-12-31 | 85.43 | - | 18.81 | 286,107,680.54 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 7.27 | 216,220,654.15 |
| 2024-06-30 | 82.44 | - | 18.04 | 234,973,097.18 |
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