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易方达港股通红利混合A(005583)
易方达港股通红利混合A
(005583)
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累计净值：0.8593
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8593 | -0.13% |
| 2025-09-02 | 0.8604 | -0.99% |
| 2025-09-01 | 0.8690 | -0.52% |
| 2025-08-29 | 0.8735 | -0.34% |
| 2025-08-28 | 0.8765 | -0.13% |
| 2025-08-27 | 0.8776 | -1.40% |
| 2025-08-26 | 0.8901 | -0.09% |
| 2025-08-25 | 0.8909 | 2.46% |
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基金全称
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易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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唐博伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.56亿元
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份额规模
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34.0624亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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3.07%
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最近三月
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13.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.09%
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最近两年
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38.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00916 | 龙源电力 | 22,033,000.00 | 142,057,470.05 | 5.35 |
| 00941 | 中国移动 | 1,345,500.00 | 106,874,201.95 | 4.02 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 17,447,500.00 | 95,149,260.80 | 3.58 |
| 00297 | 中化化肥 | 73,666,000.00 | 85,990,027.14 | 3.24 |
| 00371 | 北控水务集团 | 36,642,000.00 | 79,195,142.40 | 2.98 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 5,340,000.00 | 78,403,989.30 | 2.95 |
| 00811 | 新华文轩 | 7,482,000.00 | 77,648,128.66 | 2.92 |
| 00934 | 中石化冠德 | 18,524,000.00 | 76,862,976.19 | 2.89 |
| 01798 | 大唐新能源 | 32,505,000.00 | 72,328,760.79 | 2.72 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 16,430,000.00 | 72,219,691.57 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,345,048.12 | 1.93 | 33.84 |
| 房地产业 | 27,668,576.00 | 1.04 | 18.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,682,612.00 | 1.00 | 17.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,448,554.00 | 0.92 | 16.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,580,650.00 | 0.81 | 14.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 12.14 | 2,655,602,595.21 |
| 2025-03-31 | 89.11 | - | 13.33 | 2,216,274,654.45 |
| 2024-12-31 | 88.89 | - | 18.04 | 1,325,788,898.05 |
| 2024-09-30 | 93.38 | - | 7.40 | 1,167,526,855.69 |
| 2024-06-30 | 91.13 | 2.76 | 7.72 | 731,927,127.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 唐博伦 | 493 | 41.78 |
| 2022-10-12 | 2025-04-12 | 李剑锋 | 913 | 3.84 |
| 2021-07-31 | 2024-04-30 | 毕仲圆 | 1004 | -47.78 |
| 2020-10-16 | 2024-04-30 | 杨添琦 | 1292 | -44.50 |
| 2019-04-30 | 2020-10-24 | 陈宏初 | 543 | 26.20 |
| 2019-04-30 | 2020-05-12 | 毕仲圆 | 378 | 4.49 |
| 2018-03-07 | 2019-05-07 | 唐建卓 | 426 | -19.61 |
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