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首页 > 基金> 光大晟利债券A(005579)
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光大晟利债券A

(005579)
净值：
1.3257
日增长率：
0.14%
累计净值：1.3257 2025-09-03
  • 净值走势
光大晟利债券A(005579)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.32570.14%
2025-09-021.3238-0.93%
2025-09-011.3362-0.86%
2025-08-291.3478-0.33%
2025-08-281.35220.15%
2025-08-271.3502-2.90%
2025-08-261.3905-0.22%
2025-08-251.39360.76%
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基金情况

基金全称 光大保德信晟利债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.2931亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.21%
最近一月 -0.12%
最近三月 4.49%
最近六月 0.00%
最近一年 20.60%
最近两年 9.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.957.9654,752,097.41
2025-03-31-114.286.6855,076,142.42
2024-12-31-116.261.3553,040,901.51
2024-09-30-115.022.1454,807,876.23
2024-06-30-95.874.3350,679,670.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-03-邹强182820.66
2018-08-102020-10-20周华8028.63
2018-08-012019-09-19沈荣4144.63
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