首页 > 基金> 光大晟利债券A(005579)

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招募书

光大晟利债券A

(005579)

净值：

1.2281

日增长率：

0.17%

累计净值：1.2281

2025-04-18

净值走势

光大晟利债券A(005579)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2281	0.17%
2025-04-17	1.2260	0.25%
2025-04-16	1.2229	-0.79%
2025-04-15	1.2326	-0.67%
2025-04-14	1.2409	0.45%
2025-04-11	1.2353	0.08%
2025-04-10	1.2343	0.55%
2025-04-09	1.2276	1.22%

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基金情况

基金全称	光大保德信晟利债券型证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	邹强
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.36亿元	份额规模	0.2973亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.58%
最近一月	-5.43%
最近三月	-0.91%
最近六月	0.00%
最近一年	7.98%
最近两年	1.83%

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基金要闻

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光大晟利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	116.26	1.35	53,040,901.51
2024-09-30	-	115.02	2.14	54,807,876.23
2024-06-30	-	95.87	4.33	50,679,670.95
2024-03-31	-	87.42	13.96	48,140,060.49
2023-12-31	-	92.21	3.75	52,358,728.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-03	-	邹强	1691	11.78
2018-08-10	2020-10-20	周华	802	8.63
2018-08-01	2019-09-19	沈荣	414	4.63

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基金公告

02-28光大晟利债券A,光大晟利债券C: 光大保德信晟利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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