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首页 > 基金> 光大晟利债券A(005579)
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光大晟利债券A

(005579)
净值：
1.2655
日增长率：
0.72%
累计净值：1.2655 2025-06-04
  • 净值走势
光大晟利债券A(005579)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.26550.72%
2025-06-031.25640.18%
2025-05-301.2542-0.08%
2025-05-291.25520.48%
2025-05-281.2492-0.15%
2025-05-271.2511-0.57%
2025-05-261.2583-0.27%
2025-05-231.2617-0.21%
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基金情况

基金全称 光大保德信晟利债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.2995亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.30%
最近一月 1.24%
最近三月 -1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 9.97%
最近两年 6.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.286.6855,076,142.42
2024-12-31-116.261.3553,040,901.51
2024-09-30-115.022.1454,807,876.23
2024-06-30-95.874.3350,679,670.95
2024-03-31-87.4213.9648,140,060.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-03-邹强173715.18
2018-08-102020-10-20周华8028.63
2018-08-012019-09-19沈荣4144.63
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