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首页 > 基金> 交银丰晟收益债券A(005577)
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交银丰晟收益债券A

(005577)
净值：
1.2459
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3479 2025-07-18
  • 净值走势
交银丰晟收益债券A(005577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.24590.00%
2025-07-171.24590.02%
2025-07-161.24570.01%
2025-07-151.24560.07%
2025-07-141.2447-0.02%
2025-07-111.2450-0.01%
2025-07-101.2451-0.05%
2025-07-091.24570.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.06亿元 份额规模 20.9606亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 7.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.950.068,173,084,660.41
2025-03-31-122.800.366,423,074,056.38
2024-12-31-125.690.107,223,955,581.69
2024-09-30-122.203.266,992,649,426.50
2024-06-30-120.010.079,454,334,539.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-23-于海颖261736.95
2018-08-292020-10-17魏玉敏78011.96
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