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国联智选红利股票A(005569)
国联智选红利股票A
(005569)
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累计净值：1.0152
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0152 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 1.0152 | 0.00% |
| 2025-07-14 | - | 0.00% |
| 2025-07-11 | - | 0.00% |
| 2025-07-10 | - | 0.00% |
| 2025-07-09 | 1.0152 | 0.41% |
| 2025-07-08 | 1.0111 | -0.29% |
| 2025-07-07 | 1.0140 | 0.54% |
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基金全称
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国联智选红利股票型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 赵菲
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0925亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 3,100.00 | 139,252.00 | 1.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,600.00 | 138,504.00 | 1.54 |
| 002966 | 苏州银行 | 14,900.00 | 130,822.00 | 1.45 |
| 002948 | 青岛银行 | 26,000.00 | 129,480.00 | 1.44 |
| 601229 | 上海银行 | 12,200.00 | 129,442.00 | 1.44 |
| 601169 | 北京银行 | 18,900.00 | 129,087.00 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,300.00 | 123,702.00 | 1.37 |
| 601077 | 渝农商行 | 17,100.00 | 122,094.00 | 1.36 |
| 605599 | 菜百股份 | 7,400.00 | 120,990.00 | 1.34 |
| 601398 | 工商银行 | 15,600.00 | 118,404.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,390,483.40 | 37.68 | 43.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,233,746.00 | 13.71 | 15.68 |
| 制造业 | 1,019,630.44 | 11.33 | 12.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 941,029.00 | 10.46 | 11.96 |
| 采矿业 | 342,616.00 | 3.81 | 4.35 |
| 批发和零售业 | 285,909.50 | 3.18 | 3.63 |
| 建筑业 | 246,960.00 | 2.74 | 3.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,776.00 | 1.06 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,160.00 | 0.95 | 1.08 |
| 房地产业 | 73,245.00 | 0.81 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,890.00 | 0.72 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,196.00 | 0.56 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 39,325.00 | 0.44 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.45 | 6.75 | 6.71 | 8,998,292.40 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 5.65 | 2.43 | 10,708,992.83 |
| 2024-12-31 | 93.24 | 6.36 | 4.35 | 11,213,261.53 |
| 2024-09-30 | 95.67 | 6.18 | 2.24 | 11,577,874.08 |
| 2024-06-30 | 88.19 | 7.30 | 9.67 | 12,549,447.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-21 | 2025-07-10 | 赵菲 | 1933 | -11.06 |
| 2020-03-05 | 2025-07-10 | 陈薪羽 | 2010 | -13.75 |
| 2018-03-30 | 2020-03-26 | 易海波 | 727 | 11.53 |
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