基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信MSCI中国A股C(005568) |
净值：
1.5721
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.5721 | 2021-02-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,998,000.00 | 5.41 |
| 000858 | 五粮液 | 3,200.00 | 933,920.00 | 2.53 |
| 601318 | 中国平安 | 8,758.00 | 761,770.84 | 2.06 |
| 600036 | 招商银行 | 16,690.00 | 733,525.50 | 1.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 667,109.00 | 1.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,280.00 | 477,048.80 | 1.29 |
| 601888 | 中国中免 | 1,600.00 | 451,920.00 | 1.22 |
| 603288 | 海天味业 | 2,220.00 | 445,198.80 | 1.21 |
| 002415 | 海康威视 | 7,600.00 | 368,676.00 | 1.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,800.00 | 350,616.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,066,447.80 | 54.34 | 57.59 |
| 金融业 | 6,898,308.32 | 18.68 | 19.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,367,285.95 | 3.70 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 937,248.00 | 2.54 | 2.69 |
| 房地产业 | 921,724.39 | 2.50 | 2.65 |
| 采矿业 | 809,327.56 | 2.19 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 669,979.75 | 1.81 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 633,223.00 | 1.71 | 1.82 |
| 建筑业 | 534,846.00 | 1.45 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 483,530.35 | 1.31 | 1.39 |
| 卫生和社会工作 | 473,919.89 | 1.28 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 415,555.00 | 1.13 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 294,834.20 | 0.80 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 229,714.56 | 0.62 | 0.66 |
| 教育 | 45,669.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 30,918.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,890.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 12,072.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2020-12-31 | 94.36 | 2.71 | 3.20 | 36,925,530.34 |
| 2020-09-30 | 93.36 | 2.78 | 4.07 | 35,968,635.06 |
| 2020-06-30 | 94.42 | 3.51 | 2.24 | 34,827,229.82 |
| 2020-03-31 | 92.87 | 2.14 | 4.77 | 99,659,324.46 |
| 2019-12-31 | 93.81 | 1.69 | 5.38 | 109,280,807.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-09 | 2021-02-23 | 孙悦 | 1685 | 17.20 |
| 2020-07-07 | 2021-02-23 | 王林峰 | 1749 | 20.87 |
| 2020-01-16 | 2020-05-14 | 孙雨 | 119 | -1.63 |
| 2018-02-07 | 2020-07-07 | 陈龙 | 881 | 30.06 |
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