基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安裕华定开债发起式(005556) |
净值：
1.0480
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3167 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 103.48 | 0.07 | 3,852,320,833.33 |
| 2025-03-31 | - | 96.57 | 0.06 | 3,816,034,331.60 |
| 2024-12-31 | - | 106.04 | 0.12 | 3,826,115,881.53 |
| 2024-09-30 | - | 107.51 | 0.22 | 3,755,260,332.37 |
| 2024-06-30 | - | 116.47 | 0.06 | 4,003,083,214.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 吴乐玉 | 302 | 2.76 |
| 2023-09-28 | 2025-04-21 | 王作舟 | 571 | 7.88 |
| 2019-11-13 | 2024-12-23 | 黄济宽 | 1867 | 23.64 |
| 2018-02-07 | 2019-12-11 | 杨芳 | 672 | 9.48 |
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