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南方恒生国企ETF联接A(005554) |
净值：
0.8959
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.8959 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 463,390.42 | 0.19 |
| 03690 | 美团-W | 2,400.00 | 337,152.64 | 0.14 |
| 00939 | 建设银行 | 53,000.00 | 318,039.18 | 0.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,800.00 | 289,961.64 | 0.12 |
| 01810 | 小米集团-W | 8,600.00 | 274,756.07 | 0.11 |
| 00941 | 中国移动 | 3,000.00 | 212,803.99 | 0.09 |
| 01398 | 工商银行 | 38,000.00 | 183,337.40 | 0.08 |
| 03988 | 中国银行 | 41,000.00 | 150,731.53 | 0.06 |
| 02318 | 中国平安 | 3,500.00 | 149,254.50 | 0.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,000.00 | 141,647.08 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.59 | 3.75 | 3.13 | 240,483,824.86 |
| 2024-09-30 | - | 2.52 | 4.59 | 223,305,057.13 |
| 2024-06-30 | - | 3.88 | 1.46 | 133,799,063.14 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 5.02 | 2.68 | 103,002,639.55 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 4.73 | 1.71 | 108,613,203.88 |
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