基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方恒生国企ETF联接A(005554) |
净值：
1.0055
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.0055 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 3.44 | 3.52 | 250,428,919.02 |
| 2024-12-31 | 1.59 | 3.75 | 3.13 | 240,483,824.86 |
| 2024-09-30 | - | 2.52 | 4.59 | 223,305,057.13 |
| 2024-06-30 | - | 3.88 | 1.46 | 133,799,063.14 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 5.02 | 2.68 | 103,002,639.55 |
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