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国富新趋势混合A(005552)
国富新趋势混合A
(005552)
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累计净值：1.2376
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.1788 | 0.01% |
| 2025-06-04 | 1.1787 | 0.09% |
| 2025-06-03 | 1.1776 | 0.15% |
| 2025-05-30 | 1.1758 | -0.07% |
| 2025-05-29 | 1.1766 | 0.42% |
| 2025-05-28 | 1.1717 | -0.07% |
| 2025-05-27 | 1.1725 | 0.06% |
| 2025-05-26 | 1.1718 | 0.13% |
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基金全称
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富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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沈竹熙 高燕芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0232亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.42%
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最近两年
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7.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 5,000.00 | 243,500.00 | 2.15 |
| 002859 | 洁美科技 | 9,200.00 | 183,540.00 | 1.62 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,200.00 | 163,562.39 | 1.44 |
| 06060 | 众安在线 | 14,400.00 | 162,388.55 | 1.43 |
| 300174 | 元力股份 | 9,200.00 | 144,072.00 | 1.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,000.00 | 118,122.24 | 1.04 |
| 002414 | 高德红外 | 14,100.00 | 112,095.00 | 0.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 91,729.30 | 0.81 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,500.00 | 90,700.00 | 0.80 |
| 002035 | 华帝股份 | 12,400.00 | 90,396.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,050,842.16 | 9.28 | 94.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,302.08 | 0.52 | 5.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.26 | 83.99 | 4.91 | 11,324,526.40 |
| 2024-12-31 | 12.95 | 84.11 | 2.36 | 10,388,317.16 |
| 2024-09-30 | 15.62 | 86.66 | 1.03 | 11,277,159.93 |
| 2024-06-30 | 15.21 | 86.05 | 0.43 | 11,442,725.36 |
| 2024-03-31 | 12.27 | 82.68 | 0.61 | 11,749,947.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 高燕芸 | 253 | 6.37 |
| 2018-09-08 | - | 沈竹熙 | 2465 | 21.21 |
| 2018-04-20 | 2024-09-28 | 杜飞 | 2353 | 16.28 |
| 2018-02-08 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 212 | 2.31 |
| 2018-02-08 | 2019-10-10 | 邓钟锋 | 609 | 5.25 |
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