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国富新趋势混合A(005552)
国富新趋势混合A
(005552)
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累计净值：1.2666
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2078 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.2086 | -0.05% |
| 2025-09-01 | 1.2092 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.2084 | -0.04% |
| 2025-08-28 | 1.2089 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 1.2089 | -0.39% |
| 2025-08-26 | 1.2136 | -0.01% |
| 2025-08-25 | 1.2137 | 0.08% |
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基金全称
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富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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沈竹熙 高燕芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0211亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.13%
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最近两年
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10.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 69,300.00 | 329,175.00 | 2.59 |
| 01999 | 敏华控股 | 44,800.00 | 176,086.60 | 1.39 |
| 00300 | 美的集团 | 2,500.00 | 169,736.69 | 1.34 |
| 000807 | 云铝股份 | 9,900.00 | 158,202.00 | 1.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,000.00 | 100,132.11 | 0.79 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,100.00 | 99,696.00 | 0.79 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,600.00 | 82,736.00 | 0.65 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,500.00 | 80,075.00 | 0.63 |
| 002414 | 高德红外 | 7,100.00 | 72,775.00 | 0.57 |
| 300174 | 元力股份 | 3,900.00 | 63,570.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 744,029.60 | 5.86 | 65.81 |
| 金融业 | 329,175.00 | 2.59 | 29.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,347.68 | 0.45 | 5.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.75 | 77.09 | 8.22 | 12,698,591.00 |
| 2025-03-31 | 15.26 | 83.99 | 4.91 | 11,324,526.40 |
| 2024-12-31 | 12.95 | 84.11 | 2.36 | 10,388,317.16 |
| 2024-09-30 | 15.62 | 86.66 | 1.03 | 11,277,159.93 |
| 2024-06-30 | 15.21 | 86.05 | 0.43 | 11,442,725.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 高燕芸 | 342 | 8.92 |
| 2018-09-08 | - | 沈竹熙 | 2554 | 24.12 |
| 2018-04-20 | 2024-09-28 | 杜飞 | 2353 | 16.28 |
| 2018-02-08 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 212 | 2.31 |
| 2018-02-08 | 2019-10-10 | 邓钟锋 | 609 | 5.25 |
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