基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国成长优选三年定开混合(005549) |
净值：
1.2354
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.2354 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300723 | 一品红 | 428,800.00 | 21,491,456.00 | 7.51 |
| 002294 | 信立泰 | 395,800.00 | 18,733,214.00 | 6.54 |
| 688266 | 泽璟制药 | 144,362.00 | 15,520,358.62 | 5.42 |
| 688658 | 悦康药业 | 807,894.00 | 15,382,301.76 | 5.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,183.00 | 15,147,574.50 | 5.29 |
| 300204 | 舒泰神 | 377,100.00 | 14,058,288.00 | 4.91 |
| 688037 | 芯源微 | 103,529.00 | 11,098,308.80 | 3.88 |
| 002653 | 海思科 | 259,900.00 | 10,972,978.00 | 3.83 |
| 688506 | 百利天恒 | 34,005.00 | 10,069,560.60 | 3.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 213,500.00 | 8,703,149.23 | 3.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 76,747.00 | 6,766,782.99 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,740,631.02 | 69.78 | 82.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,148,974.00 | 8.44 | 9.96 |
| 金融业 | 11,441,766.00 | 4.00 | 4.72 |
| 采矿业 | 6,394,788.00 | 2.23 | 2.64 |
| 教育 | 682,825.00 | 0.24 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 7.96 | 286,260,274.34 |
| 2025-03-31 | 96.16 | - | 2.83 | 251,705,654.03 |
| 2024-12-31 | 85.76 | 0.09 | 13.29 | 243,696,212.25 |
| 2024-09-30 | 78.43 | - | 23.00 | 253,530,816.48 |
| 2024-06-30 | 65.66 | - | 37.11 | 238,581,760.35 |
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