基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国成长优选三年定开混合(005549) |
净值：
0.8027
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：0.8027 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 421,300.00 | 17,172,188.00 | 7.05 |
| 688506 | 百利天恒 | 69,391.00 | 13,304,336.43 | 5.46 |
| 688041 | 海光信息 | 56,105.00 | 8,403,967.95 | 3.45 |
| 600941 | 中国移动 | 69,176.00 | 8,173,836.16 | 3.35 |
| 600085 | 同仁堂 | 188,000.00 | 7,630,920.00 | 3.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,406.00 | 7,505,148.00 | 3.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 76,993.00 | 7,285,077.66 | 2.99 |
| 688266 | 泽璟制药 | 107,831.00 | 6,718,949.61 | 2.76 |
| 000921 | 海信家电 | 214,000.00 | 6,184,600.00 | 2.54 |
| 600900 | 长江电力 | 197,300.00 | 5,830,215.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,026,501.03 | 63.20 | 74.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,815,259.67 | 11.82 | 13.93 |
| 金融业 | 10,776,757.00 | 4.42 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,830,215.00 | 2.39 | 2.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,283,870.00 | 1.76 | 2.07 |
| 采矿业 | 3,082,732.00 | 1.26 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.76 | 0.09 | 13.29 | 243,696,212.25 |
| 2024-09-30 | 78.43 | - | 23.00 | 253,530,816.48 |
| 2024-06-30 | 65.66 | - | 37.11 | 238,581,760.35 |
| 2024-03-31 | 33.40 | - | 68.65 | 264,764,293.46 |
| 2023-12-31 | 90.50 | 0.24 | 8.05 | 351,812,419.57 |
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