基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安圆鼎定开债(005547) |
净值：
1.0964
|
日增长率：
-0.15%
|
累计净值：1.4099 | 2025-07-11 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 109.80 | 5.35 | 1,032,919,252.20 |
| 2024-12-31 | - | 119.37 | 0.16 | 1,037,850,321.33 |
| 2024-09-30 | - | 135.29 | 0.08 | 1,003,372,518.42 |
| 2024-06-30 | - | 68.80 | 0.40 | 1,003,300,253.86 |
| 2024-03-31 | - | 83.06 | 5.41 | 1,994,265.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-06 | - | 徐铭浩 | 377 | 4.72 |
| 2018-11-27 | - | 郭晓晖 | 2425 | 40.17 |
| 2018-01-23 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 1495 | 25.08 |
微信公众号
证券之星APP
