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银华瑞和灵活配置混合(005544)
银华瑞和灵活配置混合
(005544)
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累计净值：1.2740
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2740 | 1.59% |
| 2025-07-17 | 1.2540 | 0.80% |
| 2025-07-16 | 1.2440 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 1.2448 | -0.56% |
| 2025-07-14 | 1.2518 | -0.14% |
| 2025-07-11 | 1.2535 | 1.15% |
| 2025-07-10 | 1.2392 | 1.08% |
| 2025-07-09 | 1.2259 | -1.03% |
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基金全称
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银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周书 张腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.5471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.00%
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最近一月
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9.51%
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最近三月
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16.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.72%
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最近两年
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5.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 185,700.00 | 4,848,627.00 | 7.23 |
| 002379 | 宏创控股 | 303,700.00 | 4,033,136.00 | 6.02 |
| 603979 | 金诚信 | 83,760.00 | 3,889,814.40 | 5.80 |
| 600259 | 广晟有色 | 69,100.00 | 3,670,592.00 | 5.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 417,000.00 | 3,511,140.00 | 5.24 |
| 000657 | 中钨高新 | 292,398.00 | 3,467,840.28 | 5.17 |
| 000408 | 藏格矿业 | 78,500.00 | 3,349,595.00 | 5.00 |
| 600096 | 云天化 | 139,900.00 | 3,073,603.00 | 4.58 |
| 601808 | 中海油服 | 209,000.00 | 2,875,840.00 | 4.29 |
| 603799 | 华友钴业 | 76,300.00 | 2,824,626.00 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,224,526.28 | 49.56 | 55.15 |
| 采矿业 | 20,651,597.40 | 30.80 | 34.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,656,178.00 | 5.45 | 6.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,715,281.00 | 4.05 | 4.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 9.96 | 67,043,370.24 |
| 2025-03-31 | 91.86 | - | 8.41 | 62,885,589.31 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.17 | 7.24 | 59,491,299.20 |
| 2024-09-30 | 82.51 | 0.14 | 6.65 | 71,303,883.16 |
| 2024-06-30 | 94.25 | 0.15 | 5.94 | 67,374,321.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-07 | - | 张腾 | 502 | 21.13 |
| 2018-12-27 | - | 周书 | 2399 | 43.76 |
| 2018-04-26 | 2018-12-27 | 周可彦 | 245 | -11.38 |
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