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前海开源盛鑫混合A(005541)
前海开源盛鑫混合A
(005541)
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累计净值：2.5876
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4626 | 0.32% |
| 2025-07-17 | 1.4580 | 0.70% |
| 2025-07-16 | 1.4478 | 2.60% |
| 2025-07-15 | 1.4111 | 0.93% |
| 2025-07-14 | 1.3981 | 2.98% |
| 2025-07-11 | 1.3576 | 2.28% |
| 2025-07-10 | 1.3274 | -1.10% |
| 2025-07-09 | 1.3421 | -0.36% |
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基金全称
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前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 杨德龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.4342亿份
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成立以来分红
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每份累计1.13元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.73%
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最近一月
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8.32%
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最近三月
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14.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.09%
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最近两年
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16.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 595,000.00 | 15,696,100.00 | 8.83 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 789,720.00 | 15,612,764.40 | 8.78 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 386,500.00 | 15,158,530.00 | 8.53 |
| 300100 | 双林股份 | 230,300.00 | 10,842,524.00 | 6.10 |
| 605088 | 冠盛股份 | 238,400.00 | 9,040,128.00 | 5.09 |
| 301000 | 肇民科技 | 169,100.00 | 8,055,924.00 | 4.53 |
| 300353 | 东土科技 | 352,500.00 | 7,525,875.00 | 4.23 |
| 002645 | 华宏科技 | 821,300.00 | 7,457,404.00 | 4.19 |
| 688322 | 奥比中光 | 125,139.00 | 7,384,452.39 | 4.15 |
| 301550 | 斯菱股份 | 78,375.00 | 6,998,103.75 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,403,377.68 | 82.72 | 96.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,428,324.00 | 2.57 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.82 | 177,778,538.86 |
| 2025-03-31 | 85.29 | - | 15.77 | 172,158,637.41 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.70 | 57,486,465.76 |
| 2024-09-30 | - | 84.82 | 16.19 | 12,224,066.40 |
| 2024-06-30 | 20.04 | 72.40 | 8.60 | 15,051,689.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 杨德龙 | 207 | 29.93 |
| 2024-10-28 | - | 史延 | 267 | 34.34 |
| 2023-03-10 | 2024-11-29 | 马文婷 | 630 | -16.77 |
| 2019-05-15 | 2021-03-16 | 谭荐丰 | 671 | 69.54 |
| 2019-05-15 | 2023-03-10 | 魏淳 | 1395 | 65.29 |
| 2018-04-04 | 2019-05-15 | 李炳智 | 406 | 38.53 |
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