基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航新起航灵活配置混合C(005538) |
净值：
0.5059
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日增长率：
1.77%
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累计净值：0.5059 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300473 | 德尔股份 | 355,000.00 | 10,103,300.00 | 9.49 |
| 603663 | 三祥新材 | 435,500.00 | 10,068,760.00 | 9.46 |
| 603200 | 上海洗霸 | 280,000.00 | 10,021,200.00 | 9.41 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 534,100.00 | 9,725,961.00 | 9.14 |
| 688499 | 利元亨 | 345,596.00 | 8,861,081.44 | 8.32 |
| 688778 | 厦钨新能 | 181,681.00 | 8,653,466.03 | 8.13 |
| 600206 | 有研新材 | 497,500.00 | 8,203,775.00 | 7.71 |
| 300530 | 领湃科技 | 330,900.00 | 7,494,885.00 | 7.04 |
| 300035 | 中科电气 | 419,800.00 | 6,804,958.00 | 6.39 |
| 688116 | 天奈科技 | 140,036.00 | 5,978,136.84 | 5.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,193,428.53 | 83.78 | 89.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,021,200.00 | 9.41 | 10.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,475.01 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,392.02 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,167.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 7.24 | 106,456,824.56 |
| 2024-12-31 | 90.30 | 6.21 | 3.52 | 162,235,327.38 |
| 2024-09-30 | 72.70 | 2.97 | 6.38 | 336,783,976.30 |
| 2024-06-30 | 82.03 | - | 19.30 | 253,690,180.16 |
| 2024-03-31 | 86.27 | - | 15.20 | 364,192,062.01 |
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