基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航新起航灵活配置混合A(005537) |
净值：
0.6690
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日增长率：
3.45%
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累计净值：0.6690 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603200 | 上海洗霸 | 940,731.00 | 44,092,061.97 | 9.60 |
| 688778 | 厦钨新能 | 754,352.00 | 42,183,363.84 | 9.19 |
| 603663 | 三祥新材 | 1,505,900.00 | 39,665,406.00 | 8.64 |
| 688499 | 利元亨 | 935,886.00 | 38,942,216.46 | 8.48 |
| 300530 | 领湃科技 | 895,800.00 | 33,986,652.00 | 7.40 |
| 300473 | 德尔股份 | 1,031,900.00 | 33,588,345.00 | 7.32 |
| 688559 | 海目星 | 623,745.00 | 20,521,210.50 | 4.47 |
| 605088 | 冠盛股份 | 516,465.00 | 19,584,352.80 | 4.27 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 847,800.00 | 16,294,716.00 | 3.55 |
| 300648 | 星云股份 | 420,600.00 | 14,535,936.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,913,974.72 | 75.34 | 88.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,092,061.97 | 9.60 | 11.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,939.61 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,563.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.95 | - | 8.96 | 459,157,071.58 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 7.24 | 106,456,824.56 |
| 2024-12-31 | 90.30 | 6.21 | 3.52 | 162,235,327.38 |
| 2024-09-30 | 72.70 | 2.97 | 6.38 | 336,783,976.30 |
| 2024-06-30 | 82.03 | - | 19.30 | 253,690,180.16 |
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