基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新时代混合人民币(QDII)(005534) |
净值：
1.2491
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.2491 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 3,746.00 | 5,972,972.90 | 4.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,800.00 | 5,870,675.33 | 4.69 |
| 688608 | 恒玄科技 | 14,327.00 | 5,821,060.10 | 4.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 72,000.00 | 3,063,057.34 | 2.44 |
| 688521 | 芯原股份 | 26,953.00 | 2,857,018.00 | 2.28 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 690.00 | 2,854,686.87 | 2.28 |
| 603893 | 瑞芯微 | 16,000.00 | 2,772,800.00 | 2.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,100.00 | 2,610,501.50 | 2.08 |
| NVDA | 英伟达 | 3,022.00 | 2,351,035.36 | 1.88 |
| AMZN | 亚马逊 | 1,571.00 | 2,145,552.93 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 38,436,091.62 | 30.68 | 60.20 |
| 通信服务 | 9,913,188.33 | 7.91 | 15.53 |
| 工业 | 7,520,191.69 | 6.00 | 11.78 |
| 非必需消费品 | 7,327,334.21 | 5.85 | 11.48 |
| 材料 | 647,416.44 | 0.52 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 49.77 | 0.15 | 46.06 | 125,288,227.80 |
| 2024-12-31 | 77.29 | 0.20 | 20.55 | 131,655,639.40 |
| 2024-09-30 | 68.52 | 0.19 | 20.93 | 133,733,049.62 |
| 2024-06-30 | 78.15 | 0.20 | 26.52 | 127,980,124.53 |
| 2024-03-31 | 87.96 | 0.18 | 14.49 | 132,345,868.25 |
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