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首页 > 基金> 华安安悦债券C(005532)
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华安安悦债券C

(005532)
净值：
1.0585
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2710 2025-05-30
  • 净值走势
华安安悦债券C(005532)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.05850.03%
2025-05-291.0582-0.04%
2025-05-281.0586-0.01%
2025-05-271.05870.00%
2025-05-261.05870.01%
2025-05-231.05860.01%
2025-05-221.05850.02%
2025-05-211.05830.02%
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基金情况

基金全称 华安安悦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.20%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.24%
最近两年 6.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.080.071,788,685,512.71
2024-12-31-99.880.171,784,037,429.02
2024-09-30-122.790.241,756,158,724.51
2024-06-30-115.720.271,748,525,051.38
2024-03-31-118.240.511,759,774,416.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-06-郑如熙264730.09
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