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首页 > 基金> 华安安悦债券A(005531)
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华安安悦债券A

(005531)
净值：
1.0590
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2659 2025-04-18
  • 净值走势
华安安悦债券A(005531)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05900.00%
2025-04-171.0590-0.02%
2025-04-161.05920.00%
2025-04-151.05920.00%
2025-04-141.0592-0.01%
2025-04-111.0593-0.01%
2025-04-101.05940.00%
2025-04-091.0594-0.01%
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基金情况

基金全称 华安安悦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.84亿元 份额规模 16.9449亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.68%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 7.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.880.171,784,037,429.02
2024-09-30-122.790.241,756,158,724.51
2024-06-30-115.720.271,748,525,051.38
2024-03-31-118.240.511,759,774,416.93
2023-12-31-129.470.451,740,427,483.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-06-郑如熙260329.42
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