基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300指数增强A(005530) |
净值：
1.3506
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.5605 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 124,239.00 | 193,937,079.00 | 4.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 551,236.00 | 139,429,633.84 | 3.53 |
| 601318 | 中国平安 | 2,308,556.00 | 119,190,746.28 | 3.02 |
| 600036 | 招商银行 | 2,156,488.00 | 93,354,365.52 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 1,014,413.00 | 79,631,420.50 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,621,000.00 | 65,612,520.00 | 1.66 |
| 600030 | 中信证券 | 2,460,741.00 | 65,258,851.32 | 1.65 |
| 000858 | 五粮液 | 491,046.00 | 64,498,892.10 | 1.63 |
| 601398 | 工商银行 | 9,056,400.00 | 62,398,596.00 | 1.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 162,000.00 | 60,733,800.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,016,427,494.28 | 51.01 | 54.58 |
| 金融业 | 880,015,366.57 | 22.26 | 23.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,080,436.80 | 6.02 | 6.44 |
| 采矿业 | 167,902,956.88 | 4.25 | 4.54 |
| 建筑业 | 103,312,043.60 | 2.61 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,306,165.10 | 2.31 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,279,227.14 | 1.85 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 47,420,393.28 | 1.20 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,085,761.48 | 0.45 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,638,689.00 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产业 | 12,933,242.00 | 0.33 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,897,090.00 | 0.33 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 8,255,684.00 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 5,093,737.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,682,747.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.46 | - | 6.67 | 3,952,706,294.87 |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 6.20 | 4,259,462,857.95 |
| 2024-09-30 | 93.62 | - | 5.98 | 4,702,072,089.86 |
| 2024-06-30 | 93.74 | - | 6.55 | 2,973,515,321.10 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 6.35 | 3,323,040,491.68 |
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