首页 > 基金> 银华华茂定开债券A(005529)

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银华华茂定开债券A

(005529)

净值：

1.0492

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.2902

2025-07-11

净值走势

银华华茂定开债券A(005529)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-11	1.0492	-0.04%
2025-07-04	1.0496	0.18%
2025-06-30	1.0477	0.00%
2025-06-27	1.0477	0.01%
2025-06-20	1.0476	0.09%
2025-06-13	1.0467	0.08%
2025-06-06	1.0459	0.07%
2025-05-30	1.0452	-0.02%

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基金情况

基金全称	银华华茂定期开放债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	李丹
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.97亿元	份额规模	4.7965亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.24%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	3.41%
最近两年	7.32%

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基金要闻

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银华华茂定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	152.35	2.85	497,243,625.78
2024-12-31	-	149.66	2.19	498,065,530.74
2024-09-30	-	127.86	1.42	484,712,607.00
2024-06-30	-	154.14	1.96	482,519,176.11
2024-03-31	-	164.81	2.07	508,648,335.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-23	-	李丹	1456	15.04
2018-05-25	2021-07-27	吴文明	1159	14.95

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基金公告

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