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工银新生代消费混合(005526)
工银新生代消费混合
(005526)
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累计净值：1.5703
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5703 | -1.99% |
| 2025-04-17 | 1.6022 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.6011 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.6021 | 0.82% |
| 2025-04-14 | 1.5891 | 3.07% |
| 2025-04-11 | 1.5418 | -1.27% |
| 2025-04-10 | 1.5616 | 3.34% |
| 2025-04-09 | 1.5111 | 3.38% |
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基金全称
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工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林梦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.6979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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17.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.35%
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最近两年
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-11.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600861 | 北京人力 | 470,000.00 | 9,094,500.00 | 9.68 |
| 603983 | 丸美生物 | 280,000.00 | 9,032,800.00 | 9.62 |
| 603193 | 润本股份 | 380,051.00 | 8,874,190.85 | 9.45 |
| 002568 | 百润股份 | 280,000.00 | 7,842,800.00 | 8.35 |
| 688169 | 石头科技 | 33,080.00 | 7,254,113.20 | 7.72 |
| 002847 | 盐津铺子 | 90,000.00 | 5,634,000.00 | 6.00 |
| 300783 | 三只松鼠 | 120,000.00 | 4,424,400.00 | 4.71 |
| 300662 | 科锐国际 | 210,000.00 | 4,422,600.00 | 4.71 |
| 301061 | 匠心家居 | 61,040.00 | 3,772,272.00 | 4.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 20,000.00 | 2,504,000.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,680,783.01 | 67.81 | 72.52 |
| 租赁和商务服务业 | 13,517,100.00 | 14.39 | 15.39 |
| 批发和零售业 | 5,083,400.00 | 5.41 | 5.79 |
| 住宿和餐饮业 | 1,880,200.00 | 2.00 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,861,506.48 | 1.98 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,794,180.00 | 1.91 | 2.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 6.29 | 93,908,558.61 |
| 2024-09-30 | 94.82 | - | 5.30 | 102,257,815.11 |
| 2024-06-30 | 93.54 | - | 5.69 | 100,244,069.46 |
| 2024-03-31 | 93.76 | - | 6.92 | 114,476,868.50 |
| 2023-12-31 | 92.88 | - | 5.81 | 121,537,073.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-27 | - | 林梦 | 2460 | 61.17 |
| 2018-07-27 | 2021-09-17 | 张玮升 | 1148 | 111.32 |
| 2018-02-13 | 2020-12-31 | 袁芳 | 1052 | 122.88 |
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