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首页 > 基金> 工银瑞祥定开发起式债券(005525)
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工银瑞祥定开发起式债券

(005525)
净值：
1.0327
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2799 2025-07-04
  • 净值走势
工银瑞祥定开发起式债券(005525)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.03270.03%
2025-07-031.03240.04%
2025-07-021.03200.07%
2025-07-011.03130.07%
2025-06-301.03060.01%
2025-06-271.03050.03%
2025-06-261.0302-0.01%
2025-06-251.0303-0.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建 李敏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.13亿元 份额规模 44.2150亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.47%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 6.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.151.304,512,863,927.83
2024-12-31-115.141.874,036,614,219.94
2024-09-30-126.130.563,990,313,286.87
2024-06-30-118.960.844,088,395,937.17
2024-03-31-137.881.155,054,978,550.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-08-李敏3632.81
2022-09-29-赵建10118.98
2018-06-152019-08-14谷衡4258.08
2018-06-112024-07-08李娜221927.71
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