首页 > 基金> 泰康颐年混合A(005523)

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泰康颐年混合A

(005523)

净值：

1.3633

日增长率：

0.03%

累计净值：1.3633

2025-07-21

净值走势

泰康颐年混合A(005523)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.3633	0.03%
2025-07-18	1.3629	0.06%
2025-07-17	1.3621	0.11%
2025-07-16	1.3606	0.04%
2025-07-15	1.3600	0.10%
2025-07-14	1.3586	-0.05%
2025-07-11	1.3593	0.01%
2025-07-10	1.3591	-0.03%

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基金情况

基金全称	泰康颐年混合型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	桂跃强蒋利娟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.73亿元	份额规模	1.2735亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.35%
最近一月	0.56%
最近三月	1.41%
最近六月	0.00%
最近一年	4.14%
最近两年	6.01%

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基金要闻

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泰康颐年混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	31,388.00	14,397,989.48	2.08
600660	福耀玻璃	144,200.00	8,220,842.00	1.19
000333	美的集团	97,797.00	7,060,943.40	1.02
600519	贵州茅台	2,300.00	3,241,896.00	0.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	18,523,681.40	2.68	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	4.76	111.24	0.58	691,174,360.45
2025-03-31	6.19	97.53	0.54	667,822,774.12
2024-12-31	6.32	115.78	0.97	701,392,907.90
2024-09-30	6.63	115.09	10.91	778,127,534.29
2024-06-30	5.49	121.13	0.07	852,152,219.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-05-30	-	桂跃强	2611	36.33
2018-05-30	-	蒋利娟	2611	36.33

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基金公告

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