基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年福定开混合(005522) |
净值：
1.0753
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.3433 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 361,400.00 | 8,691,670.00 | 5.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 520,400.00 | 7,868,448.00 | 4.78 |
| 601702 | 华峰铝业 | 405,400.00 | 7,426,928.00 | 4.51 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 27,040.00 | 6,719,980.80 | 4.08 |
| 603197 | 保隆科技 | 171,200.00 | 6,462,800.00 | 3.93 |
| 000933 | 神火股份 | 380,000.00 | 6,422,000.00 | 3.90 |
| 603228 | 景旺电子 | 229,000.00 | 6,375,360.00 | 3.87 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 167,800.00 | 6,206,922.00 | 3.77 |
| 002180 | 纳思达 | 209,800.00 | 5,910,066.00 | 3.59 |
| 000063 | 中兴通讯 | 139,900.00 | 5,651,960.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,069,978.30 | 63.86 | 71.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,689,143.00 | 14.40 | 16.20 |
| 采矿业 | 12,262,664.00 | 7.45 | 8.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,250,904.00 | 3.19 | 3.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.90 | - | 11.44 | 164,542,474.50 |
| 2024-09-30 | 86.55 | - | 13.79 | 174,650,009.60 |
| 2024-06-30 | 80.91 | - | 21.63 | 165,069,643.49 |
| 2024-03-31 | 79.00 | - | 19.41 | 155,177,185.59 |
| 2023-12-31 | 7.72 | 6.70 | 85.87 | 148,920,489.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 田荣 | 476 | 5.57 |
| 2018-06-12 | 2024-01-02 | 赵健 | 2030 | 28.68 |
| 2018-01-15 | 2024-01-02 | 赵旭照 | 2178 | 27.31 |
| 2017-12-28 | 2019-01-15 | 章劲 | 383 | -1.69 |
| 2017-12-28 | 2019-01-11 | 傅奕翔 | 379 | -1.51 |
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