基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年福定开混合(005522) |
净值：
1.2367
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.5047 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 322,000.00 | 10,593,800.00 | 5.72 |
| 605589 | 圣泉集团 | 312,000.00 | 8,658,000.00 | 4.68 |
| 601689 | 拓普集团 | 153,500.00 | 7,252,875.00 | 3.92 |
| 603855 | 华荣股份 | 314,900.00 | 6,968,737.00 | 3.76 |
| 603275 | 众辰科技 | 129,300.00 | 6,386,127.00 | 3.45 |
| 000725 | 京东方A | 1,557,400.00 | 6,214,026.00 | 3.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 310,900.00 | 6,062,550.00 | 3.27 |
| 603606 | 东方电缆 | 116,900.00 | 6,044,899.00 | 3.26 |
| 603799 | 华友钴业 | 162,300.00 | 6,008,346.00 | 3.25 |
| 300752 | 隆利科技 | 266,000.00 | 5,979,680.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,132,073.72 | 74.61 | 82.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,418,276.00 | 5.09 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,212,895.00 | 4.44 | 4.88 |
| 采矿业 | 7,743,182.00 | 4.18 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,701,130.00 | 2.54 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.85 | 0.25 | 11.55 | 185,143,766.04 |
| 2025-03-31 | 84.00 | - | 15.20 | 178,710,901.47 |
| 2024-12-31 | 88.90 | - | 11.44 | 164,542,474.50 |
| 2024-09-30 | 86.55 | - | 13.79 | 174,650,009.60 |
| 2024-06-30 | 80.91 | - | 21.63 | 165,069,643.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 田荣 | 567 | 21.41 |
| 2018-06-12 | 2024-01-02 | 赵健 | 2030 | 28.68 |
| 2018-01-15 | 2024-01-02 | 赵旭照 | 2178 | 27.31 |
| 2017-12-28 | 2019-01-15 | 章劲 | 383 | -1.69 |
| 2017-12-28 | 2019-01-11 | 傅奕翔 | 379 | -1.51 |
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