基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年福定开混合(005522) |
净值：
1.1370
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.4050 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 489,900.00 | 9,920,475.00 | 5.55 |
| 605589 | 圣泉集团 | 312,000.00 | 8,832,720.00 | 4.94 |
| 002126 | 银轮股份 | 305,900.00 | 8,452,017.00 | 4.73 |
| 603197 | 保隆科技 | 171,200.00 | 7,539,648.00 | 4.22 |
| 002468 | 申通快递 | 554,300.00 | 6,546,283.00 | 3.66 |
| 603596 | 伯特利 | 100,700.00 | 6,288,715.00 | 3.52 |
| 002487 | 大金重工 | 250,400.00 | 5,967,032.00 | 3.34 |
| 002624 | 完美世界 | 505,650.00 | 5,799,805.50 | 3.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,300.00 | 5,735,970.00 | 3.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 310,900.00 | 5,633,508.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,488,447.00 | 69.10 | 82.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,478,083.50 | 5.86 | 6.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,546,283.00 | 3.66 | 4.36 |
| 采矿业 | 5,633,508.00 | 3.15 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,971,880.00 | 2.22 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.00 | - | 15.20 | 178,710,901.47 |
| 2024-12-31 | 88.90 | - | 11.44 | 164,542,474.50 |
| 2024-09-30 | 86.55 | - | 13.79 | 174,650,009.60 |
| 2024-06-30 | 80.91 | - | 21.63 | 165,069,643.49 |
| 2024-03-31 | 79.00 | - | 19.41 | 155,177,185.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 田荣 | 521 | 11.62 |
| 2018-06-12 | 2024-01-02 | 赵健 | 2030 | 28.68 |
| 2018-01-15 | 2024-01-02 | 赵旭照 | 2178 | 27.31 |
| 2017-12-28 | 2019-01-15 | 章劲 | 383 | -1.69 |
| 2017-12-28 | 2019-01-11 | 傅奕翔 | 379 | -1.51 |
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