基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安红利精选混合A(005521) |
净值：
0.9701
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.0362 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 363,900.00 | 11,703,024.00 | 7.05 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,308,100.00 | 11,615,928.00 | 7.00 |
| 601319 | 中国人保 | 1,702,200.00 | 11,609,004.00 | 7.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 379,200.00 | 11,565,600.00 | 6.97 |
| 601881 | 中国银河 | 690,200.00 | 11,471,124.00 | 6.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 589,000.00 | 10,672,680.00 | 6.43 |
| 000807 | 云铝股份 | 606,400.00 | 10,514,976.00 | 6.34 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,254,200.00 | 9,356,332.00 | 5.64 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,219,900.00 | 9,271,240.00 | 5.59 |
| 601628 | 中国人寿 | 218,800.00 | 8,226,880.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 67,394,496.00 | 40.62 | 44.85 |
| 制造业 | 56,446,894.00 | 34.02 | 37.56 |
| 采矿业 | 26,424,316.00 | 15.93 | 17.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.56 | - | 9.43 | 165,929,468.51 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 8.29 | 177,647,958.04 |
| 2024-09-30 | 92.80 | - | 5.51 | 196,223,757.18 |
| 2024-06-30 | 93.11 | - | 7.31 | 159,910,170.80 |
| 2024-03-31 | 93.27 | - | 6.10 | 162,768,672.98 |
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