基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安红利精选混合A(005521) |
净值：
0.9191
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.9852 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 355,900.00 | 12,798,164.00 | 7.20 |
| 601319 | 中国人保 | 1,673,100.00 | 12,749,022.00 | 7.18 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,570,900.00 | 12,362,983.00 | 6.96 |
| 601601 | 中国太保 | 360,200.00 | 12,275,616.00 | 6.91 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,543,800.00 | 9,262,800.00 | 5.21 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,254,200.00 | 9,218,370.00 | 5.19 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,203,650.00 | 9,111,630.50 | 5.13 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,293,300.00 | 9,053,100.00 | 5.10 |
| 002128 | 电投能源 | 459,700.00 | 9,000,926.00 | 5.07 |
| 000807 | 云铝股份 | 664,500.00 | 8,990,685.00 | 5.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,928,632.00 | 35.99 | 40.17 |
| 金融业 | 46,398,496.50 | 26.12 | 29.15 |
| 采矿业 | 34,379,245.24 | 19.35 | 21.60 |
| 建筑业 | 14,449,308.00 | 8.13 | 9.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 8.29 | 177,647,958.04 |
| 2024-09-30 | 92.80 | - | 5.51 | 196,223,757.18 |
| 2024-06-30 | 93.11 | - | 7.31 | 159,910,170.80 |
| 2024-03-31 | 93.27 | - | 6.10 | 162,768,672.98 |
| 2023-12-31 | 93.25 | - | 7.29 | 153,015,016.49 |
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