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国投瑞银创新医疗混合A(005520)
国投瑞银创新医疗混合A
(005520)
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累计净值：0.8560
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8560 | -0.45% |
| 2025-04-17 | 0.8599 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 0.8576 | -2.13% |
| 2025-04-15 | 0.8763 | -0.66% |
| 2025-04-14 | 0.8821 | 2.09% |
| 2025-04-11 | 0.8640 | 2.14% |
| 2025-04-10 | 0.8459 | 2.82% |
| 2025-04-09 | 0.8227 | 0.94% |
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基金全称
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国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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刘泽序
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.6024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.93%
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最近一月
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1.25%
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最近三月
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13.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.89%
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最近两年
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-23.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 17,500.00 | 4,696,281.87 | 8.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,300.00 | 2,917,560.00 | 5.11 |
| 688266 | 泽璟制药 | 25,753.00 | 2,568,604.22 | 4.50 |
| 01801 | 信达生物 | 53,366.00 | 2,294,944.95 | 4.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 57,100.00 | 1,840,333.00 | 3.22 |
| 300347 | 泰格医药 | 34,800.00 | 1,768,188.00 | 3.10 |
| 603259 | 药明康德 | 26,100.00 | 1,757,052.00 | 3.08 |
| 600422 | 昆药集团 | 98,600.00 | 1,697,892.00 | 2.97 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 27,200.00 | 1,644,240.00 | 2.88 |
| 002821 | 凯莱英 | 13,800.00 | 1,086,750.00 | 1.90 |
| 06821 | 凯莱英 | 10,933.00 | 548,857.94 | 0.96 |
| 03347 | 泰格医药 | 7,951.00 | 227,460.06 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,713,446.15 | 50.28 | 74.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,909,355.09 | 12.10 | 17.90 |
| 批发和零售业 | 1,565,516.76 | 2.74 | 4.06 |
| 卫生和社会工作 | 739,056.00 | 1.29 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,964.00 | 0.56 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,174.00 | 0.26 | 0.39 |
| 金融业 | 142,800.00 | 0.25 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,744.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.67 | 1.25 | 9.38 | 57,106,361.45 |
| 2024-12-31 | 87.72 | 1.93 | 8.55 | 52,607,580.00 |
| 2024-09-30 | 84.50 | 6.68 | 6.43 | 62,104,255.58 |
| 2024-06-30 | 90.14 | - | 8.32 | 48,174,060.17 |
| 2024-03-31 | 89.33 | - | 10.84 | 37,648,517.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 刘泽序 | 586 | -4.15 |
| 2021-12-09 | 2023-09-26 | 肖汉山 | 656 | -40.29 |
| 2021-01-23 | 2023-09-26 | 吴默村 | 976 | -44.35 |
| 2018-03-28 | 2021-01-16 | 张佳荣 | 1025 | 57.92 |
| 2018-03-28 | 2021-12-17 | 汤海波 | 1360 | 48.61 |
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