首页 >
基金>
国投瑞银创新医疗混合A(005520)
国投瑞银创新医疗混合A
(005520)
|
|
|
累计净值：1.2291
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.2291 | 1.49% |
| 2025-09-02 | 1.2111 | -0.51% |
| 2025-09-01 | 1.2173 | 4.14% |
| 2025-08-29 | 1.1689 | 3.29% |
| 2025-08-28 | 1.1317 | -0.80% |
| 2025-08-27 | 1.1408 | -3.75% |
| 2025-08-26 | 1.1852 | -1.27% |
| 2025-08-25 | 1.2005 | 0.99% |
|
基金全称
|
国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
刘泽序
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.55亿元
|
份额规模
|
0.5891亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.74%
|
|
最近一月
|
9.49%
|
|
最近三月
|
32.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
67.54%
|
|
最近两年
|
39.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 77,500.00 | 4,022,250.00 | 6.56 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 11,200.00 | 3,341,968.45 | 5.45 |
| 01801 | 信达生物 | 46,366.00 | 3,315,024.34 | 5.40 |
| 01530 | 三生制药 | 110,000.00 | 2,372,437.93 | 3.87 |
| 002422 | 科伦药业 | 61,500.00 | 2,209,080.00 | 3.60 |
| 01177 | 中国生物制药 | 448,000.00 | 2,148,991.94 | 3.50 |
| 06160 | 百济神州 | 15,000.00 | 2,021,793.15 | 3.30 |
| 02268 | 药明合联 | 48,500.00 | 1,839,950.32 | 3.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 16,199.00 | 1,741,554.49 | 2.84 |
| 09926 | 康方生物 | 20,124.00 | 1,687,473.92 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,349,236.01 | 38.06 | 74.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,610,669.51 | 7.51 | 14.72 |
| 批发和零售业 | 2,501,109.56 | 4.08 | 7.98 |
| 卫生和社会工作 | 803,970.00 | 1.31 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,150.00 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.73 | - | 5.30 | 61,355,608.56 |
| 2025-03-31 | 89.67 | 1.25 | 9.38 | 57,106,361.45 |
| 2024-12-31 | 87.72 | 1.93 | 8.55 | 52,607,580.00 |
| 2024-09-30 | 84.50 | 6.68 | 6.43 | 62,104,255.58 |
| 2024-06-30 | 90.14 | - | 8.32 | 48,174,060.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 刘泽序 | 724 | 37.62 |
| 2021-12-09 | 2023-09-26 | 肖汉山 | 656 | -40.29 |
| 2021-01-23 | 2023-09-26 | 吴默村 | 976 | -44.35 |
| 2018-03-28 | 2021-12-17 | 汤海波 | 1360 | 48.61 |
| 2018-03-28 | 2021-01-16 | 张佳荣 | 1025 | 57.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
