基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519) |
净值：
1.2021
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.2021 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 400,600.00 | 3,040,554.00 | 9.27 |
| 600036 | 招商银行 | 53,800.00 | 2,472,110.00 | 7.53 |
| 600919 | 江苏银行 | 63,900.00 | 762,966.00 | 2.32 |
| 002966 | 苏州银行 | 82,500.00 | 724,350.00 | 2.21 |
| 601328 | 交通银行 | 87,000.00 | 696,000.00 | 2.12 |
| 601318 | 中国平安 | 12,400.00 | 687,952.00 | 2.10 |
| 600958 | 东方证券 | 67,400.00 | 652,432.00 | 1.99 |
| 601298 | 青岛港 | 73,100.00 | 635,239.00 | 1.94 |
| 002948 | 青岛银行 | 124,200.00 | 618,516.00 | 1.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,200.00 | 611,508.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,861,696.40 | 45.29 | 50.90 |
| 制造业 | 3,890,069.74 | 11.85 | 13.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,727,702.00 | 11.36 | 12.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,384,685.00 | 7.27 | 8.17 |
| 采矿业 | 2,166,189.00 | 6.60 | 7.42 |
| 建筑业 | 833,841.00 | 2.54 | 2.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 254,528.00 | 0.78 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 218,333.50 | 0.67 | 0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,270.00 | 0.65 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 204,764.00 | 0.62 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 202,070.00 | 0.62 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190,680.00 | 0.58 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,071.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.97 | 5.25 | 5.90 | 32,815,918.51 |
| 2025-03-31 | 87.52 | 7.00 | 7.97 | 31,769,875.99 |
| 2024-12-31 | 77.06 | 5.33 | 17.75 | 43,903,127.04 |
| 2024-09-30 | 64.26 | 5.50 | 31.85 | 35,085,385.80 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 7.85 | 37,437,140.44 |
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