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富国新趋势灵活配置混合A

(005517)

净值:
0.9742
日增长率:
0.70%
累计净值:0.9742 2025-07-21
  • 净值走势
富国新趋势灵活配置混合A(005517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-210.97420.70%
2025-07-180.96740.31%
2025-07-170.96440.57%
2025-07-160.95890.10%
2025-07-150.9579-1.01%
2025-07-140.96770.05%
2025-07-110.9672-0.18%
2025-07-100.96890.95%
基金全称 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李世伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.6361亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.82%
最近一月 14.24%
最近三月 14.09%
最近六月 0.00%
最近一年 36.95%
最近两年 5.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000568泸州老窖42,100.004,774,140.006.66
300274阳光电源63,400.004,296,618.005.99
002541鸿路钢构229,500.003,841,830.005.36
688778厦钨新能50,614.002,830,334.883.95
688680海优新材60,590.002,678,078.003.74
688390固德威52,590.002,285,035.503.19
300014亿纬锂能47,100.002,157,651.003.01
600309万华化学39,700.002,154,122.003.01
600732爱旭股份133,300.001,746,230.002.44
603659璞泰来89,500.001,680,810.002.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业63,539,438.3888.6593.89
信息传输、软件和信息技术服务业1,504,200.002.102.22
交通运输、仓储和邮政业1,368,918.001.912.02
采矿业1,262,044.001.761.86
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3094.41-5.7571,677,908.66
2025-03-3194.35-5.8171,464,072.63
2024-12-3188.17-11.3173,079,876.72
2024-09-3094.304.861.2165,100,873.44
2024-06-3089.276.022.1954,167,024.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-李世伟6317.75
2021-08-052023-11-03侯梧820-21.44
2019-05-292021-08-06肖威兵80016.06
2019-05-242021-08-06俞晓斌80518.37
2019-02-182021-08-06蔡耀华90012.60
2018-03-122019-03-19钟智伦3724.19
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