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富国新趋势灵活配置混合A(005517)
富国新趋势灵活配置混合A
(005517)
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累计净值：0.8721
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8721 | -0.89% |
| 2025-04-17 | 0.8799 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 0.8792 | -0.75% |
| 2025-04-15 | 0.8858 | -0.38% |
| 2025-04-14 | 0.8892 | 0.44% |
| 2025-04-11 | 0.8853 | -0.14% |
| 2025-04-10 | 0.8865 | 1.79% |
| 2025-04-09 | 0.8709 | 1.90% |
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基金全称
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富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李世伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.6564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-8.91%
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最近三月
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-1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.56%
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最近两年
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-16.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 229,500.00 | 4,114,935.00 | 5.63 |
| 688778 | 厦钨新能 | 55,857.00 | 2,549,313.48 | 3.49 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 30,400.00 | 2,459,968.00 | 3.37 |
| 002142 | 宁波银行 | 88,000.00 | 2,139,280.00 | 2.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,200.00 | 2,091,000.00 | 2.86 |
| 600309 | 万华化学 | 29,300.00 | 2,090,555.00 | 2.86 |
| 601888 | 中国中免 | 30,600.00 | 2,050,506.00 | 2.81 |
| 300498 | 温氏股份 | 123,600.00 | 2,040,636.00 | 2.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,981,200.00 | 2.71 |
| 000858 | 五粮液 | 12,800.00 | 1,792,512.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,649,609.32 | 70.68 | 80.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,384,387.00 | 4.63 | 5.25 |
| 采矿业 | 2,494,780.00 | 3.41 | 3.87 |
| 金融业 | 2,139,280.00 | 2.93 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,050,506.00 | 2.81 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 1,423,670.00 | 1.95 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667,959.42 | 0.91 | 1.04 |
| 房地产业 | 622,182.00 | 0.85 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.17 | - | 11.31 | 73,079,876.72 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 4.86 | 1.21 | 65,100,873.44 |
| 2024-06-30 | 89.27 | 6.02 | 2.19 | 54,167,024.95 |
| 2024-03-31 | 93.13 | 5.47 | 0.37 | 57,379,040.21 |
| 2023-12-31 | 94.27 | 0.96 | 5.02 | 52,513,412.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-31 | - | 李世伟 | 538 | -3.54 |
| 2021-08-05 | 2023-11-03 | 侯梧 | 820 | -21.44 |
| 2019-05-29 | 2021-08-06 | 肖威兵 | 800 | 16.06 |
| 2019-05-24 | 2021-08-06 | 俞晓斌 | 805 | 18.37 |
| 2019-02-18 | 2021-08-06 | 蔡耀华 | 900 | 12.60 |
| 2018-03-12 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 372 | 4.19 |
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