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富国新趋势灵活配置混合A(005517)
富国新趋势灵活配置混合A
(005517)
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累计净值：0.9829
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2025-07-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-23 | 0.9829 | -1.17% |
| 2025-07-22 | 0.9945 | 2.08% |
| 2025-07-21 | 0.9742 | 0.70% |
| 2025-07-18 | 0.9674 | 0.31% |
| 2025-07-17 | 0.9644 | 0.57% |
| 2025-07-16 | 0.9589 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 0.9579 | -1.01% |
| 2025-07-14 | 0.9677 | 0.05% |
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基金全称
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富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李世伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.6361亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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11.76%
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最近三月
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12.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.36%
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最近两年
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4.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 42,100.00 | 4,774,140.00 | 6.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 63,400.00 | 4,296,618.00 | 5.99 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 229,500.00 | 3,841,830.00 | 5.36 |
| 688778 | 厦钨新能 | 50,614.00 | 2,830,334.88 | 3.95 |
| 688680 | 海优新材 | 60,590.00 | 2,678,078.00 | 3.74 |
| 688390 | 固德威 | 52,590.00 | 2,285,035.50 | 3.19 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 47,100.00 | 2,157,651.00 | 3.01 |
| 600309 | 万华化学 | 39,700.00 | 2,154,122.00 | 3.01 |
| 600732 | 爱旭股份 | 133,300.00 | 1,746,230.00 | 2.44 |
| 603659 | 璞泰来 | 89,500.00 | 1,680,810.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,539,438.38 | 88.65 | 93.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,504,200.00 | 2.10 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,368,918.00 | 1.91 | 2.02 |
| 采矿业 | 1,262,044.00 | 1.76 | 1.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.41 | - | 5.75 | 71,677,908.66 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.81 | 71,464,072.63 |
| 2024-12-31 | 88.17 | - | 11.31 | 73,079,876.72 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 4.86 | 1.21 | 65,100,873.44 |
| 2024-06-30 | 89.27 | 6.02 | 2.19 | 54,167,024.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-31 | - | 李世伟 | 633 | 8.72 |
| 2021-08-05 | 2023-11-03 | 侯梧 | 820 | -21.44 |
| 2019-05-29 | 2021-08-06 | 肖威兵 | 800 | 16.06 |
| 2019-05-24 | 2021-08-06 | 俞晓斌 | 805 | 18.37 |
| 2019-02-18 | 2021-08-06 | 蔡耀华 | 900 | 12.60 |
| 2018-03-12 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 372 | 4.19 |
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