基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华瑞恒中短债债券C(005514) |
净值：
1.0662
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5262 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 104.38 | 0.10 | 723,479,514.82 |
| 2024-12-31 | - | 95.86 | 0.96 | 1,144,558,759.24 |
| 2024-09-30 | - | 61.14 | 2.97 | 1,694,788,076.75 |
| 2024-06-30 | - | 90.78 | 1.33 | 343,747,868.42 |
| 2024-03-31 | - | 76.62 | 2.03 | 708,879,953.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 沈致远 | 1068 | 7.18 |
| 2022-06-23 | 2022-10-22 | 朱芳草 | 121 | 0.60 |
| 2021-04-21 | 2022-06-30 | 刘斐 | 435 | 38.99 |
| 2019-01-29 | 2021-05-13 | 曹进前 | 835 | 4.48 |
| 2019-01-29 | 2020-06-05 | 尹粒宇 | 493 | 4.75 |
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