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前海开源中药股票A(005505)
前海开源中药股票A
(005505)
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累计净值：2.1474
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.1474 | -1.01% |
| 2025-09-02 | 2.1694 | -0.98% |
| 2025-09-01 | 2.1909 | 0.74% |
| 2025-08-29 | 2.1748 | 0.70% |
| 2025-08-28 | 2.1596 | -0.57% |
| 2025-08-27 | 2.1720 | -2.49% |
| 2025-08-26 | 2.2274 | -0.77% |
| 2025-08-25 | 2.2447 | 0.97% |
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基金全称
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前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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范洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.98亿元
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份额规模
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1.8770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.94%
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最近一月
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-3.56%
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最近三月
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-3.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.35%
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最近两年
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-11.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600085 | 同仁堂 | 1,672,882.00 | 60,324,124.92 | 8.65 |
| 600332 | 白云山 | 2,185,339.00 | 57,605,536.04 | 8.26 |
| 000999 | 华润三九 | 1,791,361.00 | 56,033,772.08 | 8.04 |
| 000538 | 云南白药 | 1,001,660.00 | 55,882,611.40 | 8.02 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,045,805.00 | 54,695,601.50 | 7.85 |
| 600285 | 羚锐制药 | 2,404,800.00 | 54,516,816.00 | 7.82 |
| 600436 | 片仔癀 | 267,275.00 | 53,457,672.75 | 7.67 |
| 600750 | 江中药业 | 2,411,302.00 | 52,638,722.66 | 7.55 |
| 600993 | 马应龙 | 1,676,390.00 | 47,408,309.20 | 6.80 |
| 600535 | 天士力 | 2,677,700.00 | 41,906,005.00 | 6.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,719,460.52 | 83.60 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.22 | 697,071,616.58 |
| 2025-03-31 | 85.09 | - | 17.89 | 781,074,286.57 |
| 2024-12-31 | 81.34 | - | 18.86 | 970,574,440.00 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 9.45 | 1,458,778,025.52 |
| 2024-06-30 | 81.28 | - | 19.01 | 1,343,440,658.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-15 | - | 范洁 | 2305 | 75.80 |
| 2019-05-15 | 2019-12-09 | 肖立强 | 208 | 16.82 |
| 2018-03-21 | 2019-05-15 | 曲扬 | 420 | 22.15 |
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