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前海开源中药股票A(005505)
前海开源中药股票A
(005505)
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累计净值：2.2042
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.2042 | 0.04% |
| 2025-06-03 | 2.2033 | 1.00% |
| 2025-05-30 | 2.1814 | 0.74% |
| 2025-05-29 | 2.1654 | 0.70% |
| 2025-05-28 | 2.1503 | 0.14% |
| 2025-05-27 | 2.1474 | 0.62% |
| 2025-05-26 | 2.1341 | -1.02% |
| 2025-05-23 | 2.1562 | 0.09% |
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基金全称
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前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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范洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.35亿元
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份额规模
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2.0808亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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3.96%
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最近三月
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5.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.04%
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最近两年
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-24.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600285 | 羚锐制药 | 3,178,100.00 | 66,994,348.00 | 8.58 |
| 000538 | 云南白药 | 1,103,560.00 | 62,682,208.00 | 8.03 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,035,405.00 | 62,590,232.25 | 8.01 |
| 000999 | 华润三九 | 1,481,670.00 | 62,393,123.70 | 7.99 |
| 600085 | 同仁堂 | 1,672,882.00 | 61,210,752.38 | 7.84 |
| 600436 | 片仔癀 | 302,375.00 | 61,155,343.75 | 7.83 |
| 600332 | 白云山 | 2,185,339.00 | 57,824,069.94 | 7.40 |
| 600750 | 江中药业 | 2,411,302.00 | 54,254,295.00 | 6.95 |
| 600422 | 昆药集团 | 2,944,231.00 | 50,699,657.82 | 6.49 |
| 600993 | 马应龙 | 1,676,390.00 | 40,937,443.80 | 5.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,366,530.59 | 78.02 | 96.85 |
| 批发和零售业 | 19,718,637.00 | 2.52 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.09 | - | 17.89 | 781,074,286.57 |
| 2024-12-31 | 81.34 | - | 18.86 | 970,574,440.00 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 9.45 | 1,458,778,025.52 |
| 2024-06-30 | 81.28 | - | 19.01 | 1,343,440,658.94 |
| 2024-03-31 | 90.18 | - | 9.87 | 1,416,284,026.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-15 | - | 范洁 | 2214 | 80.45 |
| 2019-05-15 | 2019-12-09 | 肖立强 | 208 | 16.82 |
| 2018-03-21 | 2019-05-15 | 曲扬 | 420 | 22.15 |
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