首页 >
基金>
前海开源中药股票A(005505)
前海开源中药股票A
(005505)
|
|
|
累计净值：2.1565
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 2.1565 | 0.60% |
| 2025-07-17 | 2.1436 | 0.73% |
| 2025-07-16 | 2.1281 | 1.03% |
| 2025-07-15 | 2.1064 | -0.81% |
| 2025-07-14 | 2.1236 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 2.1231 | 0.34% |
| 2025-07-10 | 2.1159 | 0.01% |
| 2025-07-09 | 2.1157 | -0.17% |
|
基金全称
|
前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
范洁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.98亿元
|
份额规模
|
1.8770亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.13%
|
|
最近一月
|
2.70%
|
|
最近三月
|
1.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.81%
|
|
最近两年
|
-13.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600085 | 同仁堂 | 1,672,882.00 | 60,324,124.92 | 8.65 |
| 600332 | 白云山 | 2,185,339.00 | 57,605,536.04 | 8.26 |
| 000999 | 华润三九 | 1,791,361.00 | 56,033,772.08 | 8.04 |
| 000538 | 云南白药 | 1,001,660.00 | 55,882,611.40 | 8.02 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,045,805.00 | 54,695,601.50 | 7.85 |
| 600285 | 羚锐制药 | 2,404,800.00 | 54,516,816.00 | 7.82 |
| 600436 | 片仔癀 | 267,275.00 | 53,457,672.75 | 7.67 |
| 600750 | 江中药业 | 2,411,302.00 | 52,638,722.66 | 7.55 |
| 600993 | 马应龙 | 1,676,390.00 | 47,408,309.20 | 6.80 |
| 600535 | 天士力 | 2,677,700.00 | 41,906,005.00 | 6.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,719,460.52 | 83.60 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.22 | 697,071,616.58 |
| 2025-03-31 | 85.09 | - | 17.89 | 781,074,286.57 |
| 2024-12-31 | 81.34 | - | 18.86 | 970,574,440.00 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 9.45 | 1,458,778,025.52 |
| 2024-06-30 | 81.28 | - | 19.01 | 1,343,440,658.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-15 | - | 范洁 | 2260 | 76.55 |
| 2019-05-15 | 2019-12-09 | 肖立强 | 208 | 16.82 |
| 2018-03-21 | 2019-05-15 | 曲扬 | 420 | 22.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
