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前海开源中药股票A(005505)
前海开源中药股票A
(005505)
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累计净值：2.1339
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1339 | -0.44% |
| 2025-04-17 | 2.1433 | -0.17% |
| 2025-04-16 | 2.1469 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 2.1472 | 1.35% |
| 2025-04-14 | 2.1186 | -0.17% |
| 2025-04-11 | 2.1222 | -0.46% |
| 2025-04-10 | 2.1321 | 0.94% |
| 2025-04-09 | 2.1123 | 1.13% |
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基金全称
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前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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范洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.27亿元
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份额规模
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2.3977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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-0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.79%
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最近两年
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-23.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600285 | 羚锐制药 | 4,085,100.00 | 90,525,816.00 | 9.33 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,393,605.00 | 87,406,905.60 | 9.01 |
| 000538 | 云南白药 | 1,370,620.00 | 82,168,669.00 | 8.47 |
| 600750 | 江中药业 | 3,548,902.00 | 80,560,075.40 | 8.30 |
| 600085 | 同仁堂 | 1,928,682.00 | 78,285,202.38 | 8.07 |
| 000999 | 华润三九 | 1,739,256.00 | 77,118,611.04 | 7.95 |
| 600436 | 片仔癀 | 302,375.00 | 64,859,437.50 | 6.68 |
| 600332 | 白云山 | 2,185,339.00 | 62,107,334.38 | 6.40 |
| 600993 | 马应龙 | 2,001,490.00 | 52,258,903.90 | 5.38 |
| 600976 | 健民集团 | 942,100.00 | 39,266,728.00 | 4.05 |
| 00874 | 白云山 | 990,000.00 | 16,685,388.72 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 733,365,542.54 | 75.56 | 94.90 |
| 批发和零售业 | 39,266,728.00 | 4.05 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.34 | - | 18.86 | 970,574,440.00 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 9.45 | 1,458,778,025.52 |
| 2024-06-30 | 81.28 | - | 19.01 | 1,343,440,658.94 |
| 2024-03-31 | 90.18 | - | 9.87 | 1,416,284,026.50 |
| 2023-12-31 | 88.96 | - | 10.35 | 1,697,046,015.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-15 | - | 范洁 | 2168 | 74.70 |
| 2019-05-15 | 2019-12-09 | 肖立强 | 208 | 16.82 |
| 2018-03-21 | 2019-05-15 | 曲扬 | 420 | 22.15 |
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