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华泰紫金智能量化股票发起A(005502)
华泰紫金智能量化股票发起A
(005502)
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累计净值：1.0932
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2023-09-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-09-15 | 1.0932 | -0.01% |
| 2023-09-14 | 1.0933 | -0.12% |
| 2023-09-13 | 1.0946 | -0.78% |
| 2023-09-12 | 1.1032 | -0.18% |
| 2023-09-11 | 1.1052 | 0.62% |
| 2023-09-08 | 1.0984 | -0.36% |
| 2023-09-07 | 1.1024 | -1.36% |
| 2023-09-06 | 1.1176 | -0.21% |
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基金全称
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华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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毛甜 姚石
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 845,500.00 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,520.00 | 576,550.80 | 2.62 |
| 600036 | 招商银行 | 12,600.00 | 412,776.00 | 1.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,520.00 | 408,108.00 | 1.86 |
| 300638 | 广和通 | 16,812.00 | 381,296.16 | 1.73 |
| 002839 | 张家港行 | 88,000.00 | 372,240.00 | 1.69 |
| 601128 | 常熟银行 | 51,500.00 | 351,230.00 | 1.60 |
| 600030 | 中信证券 | 17,210.00 | 340,413.80 | 1.55 |
| 688111 | 金山办公 | 699.00 | 330,081.78 | 1.50 |
| 603019 | 中科曙光 | 5,700.00 | 290,130.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,412,003.44 | 60.97 | 65.29 |
| 金融业 | 2,828,319.00 | 12.86 | 13.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 863,223.08 | 3.92 | 4.20 |
| 采矿业 | 514,705.00 | 2.34 | 2.51 |
| 房地产业 | 433,260.00 | 1.97 | 2.11 |
| 建筑业 | 396,787.00 | 1.80 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 365,706.00 | 1.66 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348,617.00 | 1.58 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 348,473.53 | 1.58 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,223.22 | 1.48 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 284,687.00 | 1.29 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 269,321.00 | 1.22 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 56,980.00 | 0.26 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 49,806.75 | 0.23 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 45,361.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | 93.40 | 4.20 | 2.85 | 21,996,044.81 |
| 2023-03-31 | 94.13 | 3.90 | 1.78 | 23,559,810.77 |
| 2022-12-31 | 94.33 | 2.92 | 3.03 | 24,497,052.38 |
| 2022-09-30 | 94.33 | 2.02 | 4.35 | 26,271,980.53 |
| 2022-06-30 | 94.45 | 0.05 | 5.93 | 38,645,519.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-27 | 2023-09-14 | 姚石 | 846 | -2.61 |
| 2019-08-02 | 2020-11-13 | 张璐 | 469 | 46.36 |
| 2018-03-10 | 2023-09-14 | 毛甜 | 2599 | 9.05 |
| 2018-02-01 | 2019-11-06 | 熊志勇 | 643 | -1.34 |
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