基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华积极成长混合A(005498) |
净值：
1.6097
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.6097 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 152,500.00 | 8,460,700.00 | 5.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 317,569.00 | 7,869,359.82 | 4.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,400.00 | 7,667,488.00 | 4.80 |
| 600970 | 中材国际 | 745,800.00 | 6,398,964.00 | 4.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,452.00 | 6,275,183.04 | 3.93 |
| 600926 | 杭州银行 | 370,000.00 | 6,223,400.00 | 3.89 |
| 603005 | 晶方科技 | 201,500.00 | 5,720,585.00 | 3.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,200.00 | 5,596,272.37 | 3.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 104,500.00 | 5,423,550.00 | 3.39 |
| 600522 | 中天科技 | 352,700.00 | 5,100,042.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,681,525.91 | 53.00 | 70.90 |
| 金融业 | 14,693,592.00 | 9.20 | 12.30 |
| 采矿业 | 6,964,688.00 | 4.36 | 5.83 |
| 建筑业 | 6,398,964.00 | 4.00 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,534,070.00 | 2.21 | 2.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,167,057.67 | 1.98 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,622.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 11.34 | 159,784,167.71 |
| 2025-03-31 | 92.97 | - | 8.48 | 168,476,354.93 |
| 2024-12-31 | 86.43 | - | 12.74 | 172,308,195.86 |
| 2024-09-30 | 83.78 | - | 15.66 | 280,838,832.45 |
| 2024-06-30 | 85.64 | - | 15.14 | 282,471,280.92 |
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