基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元永利债券(005497) |
净值：
1.1545
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.1745 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 118.34 | 0.02 | 2,242,851,029.85 |
| 2025-03-31 | - | 110.58 | 0.11 | 2,228,577,615.86 |
| 2024-12-31 | - | 109.18 | 0.09 | 2,224,322,191.56 |
| 2024-09-30 | - | 129.62 | 0.08 | 2,192,980,305.84 |
| 2024-06-30 | - | 120.81 | 0.05 | 2,191,699,450.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-28 | - | 黄轩 | 1165 | 8.63 |
| 2021-03-25 | 2022-10-26 | 郭卉 | 580 | 5.82 |
| 2019-05-17 | 2021-03-25 | 王美芹 | 678 | 3.85 |
| 2019-05-09 | 2020-06-01 | 颜昕 | 389 | 3.89 |
| 2019-05-09 | 2020-06-01 | 赵慧 | 389 | 3.89 |
微信公众号
证券之星APP
