基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元永利债券(005497) |
净值：
1.1480
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1680 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 109.18 | 0.09 | 2,224,322,191.56 |
| 2024-09-30 | - | 129.62 | 0.08 | 2,192,980,305.84 |
| 2024-06-30 | - | 120.81 | 0.05 | 2,191,699,450.18 |
| 2024-03-31 | - | 108.66 | 0.21 | 2,170,875,118.96 |
| 2023-12-31 | - | 115.78 | 0.38 | 2,150,722,791.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-28 | - | 黄轩 | 1027 | 8.02 |
| 2021-03-25 | 2022-10-26 | 郭卉 | 580 | 5.82 |
| 2019-05-17 | 2021-03-25 | 王美芹 | 678 | 3.85 |
| 2019-05-09 | 2020-06-01 | 颜昕 | 389 | 3.89 |
| 2019-05-09 | 2020-06-01 | 赵慧 | 389 | 3.89 |
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