基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信科技成长股票C(005496) |
净值：
1.6184
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.6184 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 133,702.00 | 18,890,755.58 | 7.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 195,935.00 | 17,275,588.95 | 6.87 |
| 300418 | 昆仑万维 | 368,500.00 | 12,392,655.00 | 4.93 |
| 688629 | 华丰科技 | 214,226.00 | 12,253,727.20 | 4.87 |
| 688111 | 金山办公 | 43,666.00 | 12,228,663.30 | 4.86 |
| 300383 | 光环新网 | 855,000.00 | 12,226,500.00 | 4.86 |
| 688595 | 芯海科技 | 317,822.00 | 11,883,364.58 | 4.73 |
| 688008 | 澜起科技 | 132,452.00 | 10,861,064.00 | 4.32 |
| 300442 | 润泽科技 | 215,200.00 | 10,658,856.00 | 4.24 |
| 301275 | 汉朔科技 | 157,600.00 | 9,214,872.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,939,477.58 | 51.27 | 55.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,067,333.94 | 41.38 | 44.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.65 | 5.15 | 2.29 | 251,483,077.30 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 5.25 | 4.24 | 272,782,427.13 |
| 2024-12-31 | 90.80 | 5.16 | 4.94 | 311,912,254.12 |
| 2024-09-30 | 91.98 | 4.95 | 1.85 | 323,761,768.28 |
| 2024-06-30 | 89.48 | 5.66 | 3.78 | 295,982,465.00 |
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