基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信科技成长股票C(005496) |
净值：
1.5840
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.5840 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 657,830.00 | 16,978,592.30 | 5.44 |
| 301162 | 国能日新 | 354,160.00 | 16,114,280.00 | 5.17 |
| 688595 | 芯海科技 | 445,691.00 | 14,618,664.80 | 4.69 |
| 688041 | 海光信息 | 96,858.00 | 14,508,359.82 | 4.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 183,503.00 | 12,459,853.70 | 3.99 |
| 300418 | 昆仑万维 | 314,300.00 | 12,094,264.00 | 3.88 |
| 688692 | 达梦数据 | 31,408.00 | 11,446,331.52 | 3.67 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 297,200.00 | 10,841,856.00 | 3.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 99,300.00 | 10,605,240.00 | 3.40 |
| 301236 | 软通动力 | 161,800.00 | 9,499,278.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,622,315.92 | 66.24 | 72.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,228,073.52 | 23.16 | 25.50 |
| 批发和零售业 | 3,007,584.00 | 0.96 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,371,227.00 | 0.44 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.80 | 5.16 | 4.94 | 311,912,254.12 |
| 2024-09-30 | 91.98 | 4.95 | 1.85 | 323,761,768.28 |
| 2024-06-30 | 89.48 | 5.66 | 3.78 | 295,982,465.00 |
| 2024-03-31 | 93.46 | 5.38 | 1.38 | 494,101,527.03 |
| 2023-12-31 | 91.58 | 4.84 | 4.56 | 650,701,787.54 |
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