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鑫元价值精选混合C(005494)
鑫元价值精选混合C
(005494)
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累计净值：1.0703
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0703 | 0.34% |
| 2025-04-29 | 1.0667 | -0.66% |
| 2025-04-28 | 1.0738 | -0.29% |
| 2025-04-25 | 1.0769 | -0.61% |
| 2025-04-24 | 1.0835 | 0.33% |
| 2025-04-23 | 1.0799 | 0.96% |
| 2025-04-22 | 1.0696 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.0684 | 0.27% |
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基金全称
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鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘俊文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-6.87%
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最近三月
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4.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.90%
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最近两年
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2.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 146,000.00 | 6,628,872.46 | 8.49 |
| 688235 | 百济神州 | 27,612.00 | 6,594,850.08 | 8.45 |
| 603259 | 药明康德 | 96,900.00 | 6,523,308.00 | 8.36 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 44,680.00 | 6,131,205.00 | 7.85 |
| 01357 | 美图公司 | 931,000.00 | 4,682,393.28 | 6.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,500.00 | 4,429,584.00 | 5.67 |
| 002714 | 牧原股份 | 110,500.00 | 4,279,665.00 | 5.48 |
| 00916 | 龙源电力 | 661,000.00 | 3,800,241.62 | 4.87 |
| 600160 | 巨化股份 | 147,700.00 | 3,649,667.00 | 4.68 |
| 09995 | 荣昌生物 | 158,500.00 | 3,466,564.75 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,010,777.38 | 25.63 | 55.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,185,752.00 | 11.77 | 25.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,279,665.00 | 5.48 | 11.97 |
| 金融业 | 2,267,280.00 | 2.90 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,398.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.55 | 6.02 | 1.45 | 78,066,829.84 |
| 2024-12-31 | 90.84 | 5.79 | 4.57 | 75,193,667.29 |
| 2024-09-30 | 90.38 | 5.92 | 7.03 | 78,334,921.84 |
| 2024-06-30 | 91.45 | 5.36 | 3.51 | 85,204,174.50 |
| 2024-03-31 | 88.40 | 5.82 | 7.45 | 60,787,329.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 刘俊文 | 928 | 8.42 |
| 2022-06-28 | 2023-01-05 | 林启姜 | 191 | -5.92 |
| 2018-11-13 | 2021-11-10 | 赵慧 | 1093 | 51.25 |
| 2018-01-23 | 2018-02-09 | 张明凯 | 17 | 0.05 |
| 2018-01-23 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1617 | 8.96 |
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