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兴全合宜混合(LOF)C(005491)
兴全合宜混合(LOF)C
(005491)
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累计净值：1.6748
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.6748 | 0.59% |
| 2025-07-18 | 1.6649 | 1.29% |
| 2025-07-17 | 1.6437 | 1.41% |
| 2025-07-16 | 1.6209 | -0.09% |
| 2025-07-15 | 1.6224 | 1.13% |
| 2025-07-14 | 1.6042 | 0.51% |
| 2025-07-11 | 1.5960 | 1.11% |
| 2025-07-10 | 1.5785 | 0.07% |
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基金全称
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兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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谢治宇 薛怡然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.69亿元
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份额规模
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11.8886亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.40%
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最近一月
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10.49%
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最近三月
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20.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.33%
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最近两年
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19.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 18,321,515.00 | 1,001,662,920.97 | 6.28 |
| 01801 | 信达生物 | 11,191,800.00 | 800,178,781.58 | 5.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,694,692.00 | 721,309,344.31 | 4.52 |
| 600160 | 巨化股份 | 24,952,097.00 | 715,626,141.96 | 4.48 |
| 00268 | 金蝶国际 | 47,912,000.00 | 674,625,299.30 | 4.23 |
| 688099 | 晶晨股份 | 9,517,903.00 | 673,878,905.78 | 4.22 |
| 09969 | 诺诚健华 | 44,603,000.00 | 532,851,746.64 | 3.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,493,405.00 | 468,086,219.45 | 2.93 |
| 300433 | 蓝思科技 | 19,790,665.00 | 441,331,829.50 | 2.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,395,511.00 | 440,131,790.96 | 2.76 |
| 688428 | 诺诚健华 | 607,155.00 | 14,832,796.65 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,466,251,061.92 | 34.25 | 71.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,666,874,110.22 | 10.44 | 21.75 |
| 金融业 | 147,902,055.00 | 0.93 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 100,964,296.70 | 0.63 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 97,225,975.00 | 0.61 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,427,804.00 | 0.57 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,520,025.19 | 0.48 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,249,792.00 | 0.09 | 0.19 |
| 建筑业 | 905,580.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.02 | 0.20 | 7.27 | 15,960,010,068.23 |
| 2025-03-31 | 91.94 | 3.24 | 5.66 | 15,668,567,895.92 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 3.80 | 5.44 | 13,340,963,146.86 |
| 2024-09-30 | 93.33 | 3.49 | 2.13 | 14,413,993,078.87 |
| 2024-06-30 | 93.56 | 3.85 | 2.37 | 13,028,310,616.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 薛怡然 | 138 | 4.01 |
| 2020-01-31 | - | 谢治宇 | 2000 | 37.17 |
| 2023-01-30 | 2025-03-07 | 程剑 | 767 | 0.27 |
| 2020-12-09 | 2021-12-27 | 杨世进 | 383 | 3.39 |
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