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中金衡优灵活配置混合C(005490)
中金衡优灵活配置混合C
(005490)
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累计净值：1.2248
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0530 | -0.31% |
| 2025-04-17 | 1.0563 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0564 | -0.27% |
| 2025-04-15 | 1.0593 | -0.22% |
| 2025-04-14 | 1.0616 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.0602 | 0.52% |
| 2025-04-10 | 1.0547 | 1.32% |
| 2025-04-09 | 1.0410 | 1.58% |
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基金全称
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中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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丁天宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-6.33%
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最近三月
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-2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.11%
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最近两年
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-12.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 5,500.00 | 413,710.00 | 4.06 |
| 002273 | 水晶光电 | 18,300.00 | 406,626.00 | 3.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,077.00 | 385,765.74 | 3.78 |
| 600079 | 人福医药 | 15,100.00 | 353,038.00 | 3.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 339,192.00 | 3.33 |
| 002568 | 百润股份 | 11,100.00 | 310,911.00 | 3.05 |
| 000951 | 中国重汽 | 17,100.00 | 290,358.00 | 2.85 |
| 688111 | 金山办公 | 1,000.00 | 286,390.00 | 2.81 |
| 601601 | 中国太保 | 8,400.00 | 286,272.00 | 2.81 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 18,300.00 | 258,579.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,441,359.84 | 53.37 | 69.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 834,117.69 | 8.18 | 10.64 |
| 金融业 | 595,773.00 | 5.84 | 7.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 457,331.00 | 4.49 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,020.00 | 1.71 | 2.22 |
| 房地产业 | 119,574.00 | 1.17 | 1.52 |
| 采矿业 | 119,448.00 | 1.17 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 99,549.00 | 0.98 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.91 | - | 23.35 | 10,194,895.85 |
| 2024-09-30 | 88.46 | - | 7.63 | 8,795,458.58 |
| 2024-06-30 | 46.60 | - | 53.10 | 10,308,324.04 |
| 2024-03-31 | 47.38 | - | 53.02 | 10,193,715.30 |
| 2023-12-31 | 25.77 | - | 40.10 | 9,960,583.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-27 | - | 丁天宇 | 297 | 1.56 |
| 2021-04-23 | 2024-07-12 | 邱延冰 | 1176 | -14.20 |
| 2021-02-04 | 2023-09-05 | 刘重晋 | 943 | -14.27 |
| 2018-12-21 | 2021-04-23 | 陈诗昆 | 854 | 37.39 |
| 2018-06-08 | 2019-07-12 | 魏孛 | 399 | 10.92 |
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