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中金衡优灵活配置混合A(005489)
中金衡优灵活配置混合A
(005489)
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累计净值：1.2778
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1046 | 0.27% |
| 2025-04-29 | 1.1016 | 0.44% |
| 2025-04-28 | 1.0968 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 1.0974 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.0972 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.0977 | 0.18% |
| 2025-04-22 | 1.0957 | -0.25% |
| 2025-04-21 | 1.0985 | 0.89% |
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基金全称
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中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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丁天宇 于质冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0406亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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-2.88%
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最近三月
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-2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.41%
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最近两年
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-8.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 23,000.00 | 473,800.00 | 4.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,982.00 | 445,042.06 | 4.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,100.00 | 412,390.00 | 3.98 |
| 002568 | 百润股份 | 14,800.00 | 387,020.00 | 3.73 |
| 000951 | 中国重汽 | 18,200.00 | 367,276.00 | 3.54 |
| 688041 | 海光信息 | 2,586.00 | 365,401.80 | 3.52 |
| 002273 | 水晶光电 | 15,100.00 | 345,790.00 | 3.33 |
| 600941 | 中国移动 | 3,200.00 | 343,552.00 | 3.31 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,165.00 | 315,677.10 | 3.04 |
| 002294 | 信立泰 | 9,400.00 | 308,602.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,037,919.33 | 67.86 | 81.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 790,295.22 | 7.62 | 9.18 |
| 金融业 | 429,378.00 | 4.14 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,640.00 | 1.51 | 1.82 |
| 教育 | 99,708.00 | 0.96 | 1.16 |
| 采矿业 | 94,224.00 | 0.91 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.99 | - | 14.92 | 10,371,948.67 |
| 2024-12-31 | 76.91 | - | 23.35 | 10,194,895.85 |
| 2024-09-30 | 88.46 | - | 7.63 | 8,795,458.58 |
| 2024-06-30 | 46.60 | - | 53.10 | 10,308,324.04 |
| 2024-03-31 | 47.38 | - | 53.02 | 10,193,715.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 于质冰 | 9 | 0.67 |
| 2024-06-27 | - | 丁天宇 | 311 | 3.37 |
| 2021-04-23 | 2024-07-12 | 邱延冰 | 1176 | -13.06 |
| 2021-02-04 | 2023-09-05 | 刘重晋 | 943 | -13.36 |
| 2018-12-21 | 2021-04-23 | 陈诗昆 | 854 | 38.76 |
| 2018-06-08 | 2019-07-12 | 魏孛 | 399 | 11.77 |
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