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平安量化精选混合C(005487)
平安量化精选混合C
(005487)
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累计净值：1.5574
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2022-04-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-04-26 | 1.5574 | -1.29% |
| 2022-04-25 | 1.5778 | -2.05% |
| 2022-04-22 | 1.6108 | 0.27% |
| 2022-04-21 | 1.6064 | -0.70% |
| 2022-04-20 | 1.6177 | -0.29% |
| 2022-04-19 | 1.6224 | -0.08% |
| 2022-04-18 | 1.6237 | -0.34% |
| 2022-04-15 | 1.6293 | 0.10% |
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基金全称
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平安量化精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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俞瑶
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0671亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 100,600.00 | 514,066.00 | 3.62 |
| 601328 | 交通银行 | 100,600.00 | 514,066.00 | 3.62 |
| 601818 | 光大银行 | 141,900.00 | 468,270.00 | 3.30 |
| 601818 | 光大银行 | 141,900.00 | 468,270.00 | 3.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,200.00 | 458,874.00 | 3.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,200.00 | 458,874.00 | 3.24 |
| 601229 | 上海银行 | 67,000.00 | 444,880.00 | 3.14 |
| 601229 | 上海银行 | 67,000.00 | 444,880.00 | 3.14 |
| 000963 | 华东医药 | 12,900.00 | 431,118.00 | 3.04 |
| 000963 | 华东医药 | 12,900.00 | 431,118.00 | 3.04 |
| 601211 | 国泰君安 | 26,400.00 | 414,744.00 | 2.92 |
| 601211 | 国泰君安 | 26,400.00 | 414,744.00 | 2.92 |
| 600837 | 海通证券 | 39,700.00 | 408,910.00 | 2.88 |
| 600837 | 海通证券 | 39,700.00 | 408,910.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 6,300.00 | 359,100.00 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 6,300.00 | 359,100.00 | 2.53 |
| 002311 | 海大集团 | 6,300.00 | 345,870.00 | 2.44 |
| 002311 | 海大集团 | 6,300.00 | 345,870.00 | 2.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,300.00 | 268,786.00 | 1.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,300.00 | 268,786.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,809,435.20 | 19.81 | 42.70 |
| 制造业 | 2,496,684.34 | 17.60 | 37.95 |
| 批发和零售业 | 472,387.60 | 3.33 | 7.18 |
| 房地产业 | 353,364.00 | 2.49 | 5.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,491.01 | 1.22 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,312.71 | 0.94 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 123,422.00 | 0.87 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,797.14 | 0.07 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 7,603.20 | 0.05 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-03-31 | 46.39 | - | 74.80 | 14,182,203.39 |
| 2021-12-31 | 66.84 | 15.40 | 17.57 | 214,921,351.63 |
| 2021-09-30 | 62.83 | 32.79 | 3.78 | 223,036,859.08 |
| 2021-06-30 | 61.76 | 33.12 | 4.61 | 225,714,713.47 |
| 2021-03-31 | 64.57 | 30.05 | 4.76 | 208,876,548.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-04 | 2022-04-27 | 俞瑶 | 1263 | -5.57 |
| 2020-07-15 | 2021-11-05 | 毛时超 | 478 | 21.59 |
| 2020-04-24 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 154 | 26.74 |
| 2019-10-11 | 2020-04-29 | 吕振山 | 201 | -0.75 |
| 2018-02-01 | 2019-11-01 | 施旭 | 638 | -1.19 |
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