首页 >
基金>
平安量化精选混合A(005486)
平安量化精选混合A
(005486)
|
|
|
累计净值：1.6148
|
2022-04-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2022-04-26 | 1.6148 | -1.29% |
| 2022-04-25 | 1.6359 | -2.04% |
| 2022-04-22 | 1.6700 | 0.28% |
| 2022-04-21 | 1.6654 | -0.70% |
| 2022-04-20 | 1.6771 | -0.29% |
| 2022-04-19 | 1.6819 | -0.08% |
| 2022-04-18 | 1.6832 | -0.34% |
| 2022-04-15 | 1.6890 | 0.11% |
|
基金全称
|
平安量化精选混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
俞瑶
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0191亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 100,600.00 | 514,066.00 | 3.62 |
| 601328 | 交通银行 | 100,600.00 | 514,066.00 | 3.62 |
| 601818 | 光大银行 | 141,900.00 | 468,270.00 | 3.30 |
| 601818 | 光大银行 | 141,900.00 | 468,270.00 | 3.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,200.00 | 458,874.00 | 3.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,200.00 | 458,874.00 | 3.24 |
| 601229 | 上海银行 | 67,000.00 | 444,880.00 | 3.14 |
| 601229 | 上海银行 | 67,000.00 | 444,880.00 | 3.14 |
| 000963 | 华东医药 | 12,900.00 | 431,118.00 | 3.04 |
| 000963 | 华东医药 | 12,900.00 | 431,118.00 | 3.04 |
| 601211 | 国泰君安 | 26,400.00 | 414,744.00 | 2.92 |
| 601211 | 国泰君安 | 26,400.00 | 414,744.00 | 2.92 |
| 600837 | 海通证券 | 39,700.00 | 408,910.00 | 2.88 |
| 600837 | 海通证券 | 39,700.00 | 408,910.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 6,300.00 | 359,100.00 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 6,300.00 | 359,100.00 | 2.53 |
| 002311 | 海大集团 | 6,300.00 | 345,870.00 | 2.44 |
| 002311 | 海大集团 | 6,300.00 | 345,870.00 | 2.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,300.00 | 268,786.00 | 1.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,300.00 | 268,786.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,809,435.20 | 19.81 | 42.70 |
| 制造业 | 2,496,684.34 | 17.60 | 37.95 |
| 批发和零售业 | 472,387.60 | 3.33 | 7.18 |
| 房地产业 | 353,364.00 | 2.49 | 5.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,491.01 | 1.22 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,312.71 | 0.94 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 123,422.00 | 0.87 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,797.14 | 0.07 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 7,603.20 | 0.05 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-03-31 | 46.39 | - | 74.80 | 14,182,203.39 |
| 2021-12-31 | 66.84 | 15.40 | 17.57 | 214,921,351.63 |
| 2021-09-30 | 62.83 | 32.79 | 3.78 | 223,036,859.08 |
| 2021-06-30 | 61.76 | 33.12 | 4.61 | 225,714,713.47 |
| 2021-03-31 | 64.57 | 30.05 | 4.76 | 208,876,548.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-04 | 2022-04-27 | 俞瑶 | 1275 | -5.20 |
| 2020-07-15 | 2021-11-05 | 毛时超 | 478 | 22.88 |
| 2020-04-24 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 154 | 27.17 |
| 2019-10-11 | 2020-04-29 | 吕振山 | 201 | -0.14 |
| 2018-02-01 | 2019-11-01 | 施旭 | 638 | 0.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
